海富通沪深300增强A(004513)_资产配置

海富通沪深300增强A004513HAIFUTONG SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	413389.74	91.02%
债券	23329.01	5.14%
银行存款和结算备付金	9276.37	2.04%
其他资产	8165.00	1.80%

资产总值：454160.11万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.83	19227.42	4.22%
贵州茅台	600519	6.95	10039.34	2.20%
美的集团	000333	117.53	8539.77	1.87%
招商银行	600036	203.80	8235.48	1.81%
紫金矿业	601899	267.26	7868.12	1.73%
中国平安	601318	134.78	7427.67	1.63%
药明康德	603259	65.16	7299.42	1.60%
中兴通讯	000063	122.02	5569.14	1.22%
新易盛	300502	14.87	5439.73	1.19%
京东方A	000725	1265.45	5264.26	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.87	54.54%
金融业	7.13	15.65%
采矿业	2.54	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.21	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	1.92%
科学研究和技术服务业	0.83	1.81%
租赁和商务服务业	0.69	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	1.40%
卫生和社会工作	0.41	0.90%
建筑业	0.40	0.89%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	70.31	17733.44	3.83%
贵州茅台	600519	8.24	11617.97	2.51%
美的集团	000333	130.70	9436.26	2.04%
长江电力	600900	305.22	9199.32	1.99%
中国平安	601318	163.43	9066.90	1.96%
农业银行	601288	1420.43	8352.11	1.80%
药明康德	603259	115.00	7997.96	1.73%
工商银行	601398	992.75	7535.01	1.63%
五粮液	000858	63.48	7547.37	1.63%
中国建筑	601668	1288.48	7434.53	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.02	45.37%
金融业	10.34	22.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.46	5.32%
采矿业	1.99	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.56	3.37%
科学研究和技术服务业	1.12	2.42%
建筑业	0.97	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.90	1.94%
农、林、牧、渔业	0.83	1.80%
卫生和社会工作	0.63	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.97	13903.96	3.58%
中国平安	601318	246.22	12712.42	3.27%
贵州茅台	600519	7.88	12304.58	3.17%
比亚迪	002594	29.39	11019.70	2.84%
美的集团	000333	140.14	11000.61	2.83%
紫金矿业	601899	516.08	9351.28	2.41%
工商银行	601398	1159.72	7990.51	2.06%
京东方A	000725	1800.06	7470.23	1.92%
海康威视	002415	233.29	7161.90	1.84%
伊利股份	600887	247.69	6955.14	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.49	50.20%
金融业	7.69	19.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.25	5.78%
采矿业	1.98	5.09%
建筑业	1.14	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.99	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	2.21%
卫生和社会工作	0.54	1.40%
租赁和商务服务业	0.53	1.36%
科学研究和技术服务业	0.36	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	99.09	7453.35	2.88%
贵州茅台	600519	4.83	7364.58	2.85%
中国平安	601318	125.90	6628.64	2.56%
宁德时代	300750	22.87	6084.48	2.35%
五粮液	000858	41.08	5753.01	2.23%
伊利股份	600887	177.13	5345.78	2.07%
农业银行	601288	950.83	5077.45	1.96%
工商银行	601398	719.91	4981.78	1.93%
京东方A	000725	1077.11	4728.51	1.83%
中国中车	601766	525.20	4401.18	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.65	52.79%
金融业	5.36	20.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	4.26%
建筑业	1.06	4.10%
采矿业	0.46	1.79%
租赁和商务服务业	0.40	1.54%
房地产业	0.36	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.05%
批发和零售业	0.09	0.35%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	80.00	8050.75	1.77%
25国债01	75.50	7608.37	1.67%
24国债21	51.87	5251.86	1.15%
25国债13	22.30	2234.41	0.49%
23国债27	1.00	102.07	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	23329.01	5.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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