我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-163.13 |
-1031.03 |
-287.37 |
-201.37 |
-39.32 |
本期利润(万元) |
687.85 |
-880.31 |
-262.43 |
56.18 |
598.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.08 |
-0.02 |
0.01 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3008.83 |
0.00 |
-2134.92 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
13709.08 |
10986.32 |
11608.33 |
11711.13 |
12081.34 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.97 |
1.03 |
1.05 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.88 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
17.11 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
605.72 |
806.12 |
1044.59 |
981.75 |
5255.71 |
交易性金融资产(万元) |
14181.69 |
15267.27 |
17381.82 |
29290.61 |
59892.84 |
其中:股票投资(万元) |
13977.80 |
15050.78 |
17377.79 |
27869.90 |
59798.13 |
其中:债券投资(万元) |
203.89 |
216.48 |
4.03 |
1420.71 |
94.71 |
应付管理人报酬(万元) |
10.13 |
10.82 |
13.99 |
20.34 |
46.31 |
应付托管费(万元) |
2.28 |
2.43 |
3.15 |
4.58 |
10.42 |
资产总计(万元) |
15226.35 |
16592.68 |
18800.45 |
33242.66 |
69144.23 |
负债合计(万元) |
290.86 |
292.14 |
76.27 |
577.48 |
6175.29 |
所有者权益合计(万元) |
14935.49 |
16300.54 |
18724.17 |
32665.18 |
62968.94 |
未分配利润(万元) |
-286.50 |
1011.94 |
1209.70 |
5918.75 |
16127.71 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
7.28 |
3.83 |
13.28 |
8.22 |
34.58 |
投资收益(万元) |
-1241.64 |
-194.35 |
-8729.54 |
-6718.59 |
4723.36 |
公允价值变动收益(万元) |
278.26 |
423.99 |
-1772.29 |
160.87 |
-2018.32 |
其它收入(万元) |
4.43 |
3.57 |
7.22 |
4.95 |
27.50 |
收入合计(万元) |
-951.67 |
237.05 |
-10481.34 |
-6544.55 |
2767.11 |
管理人报酬(万元) |
133.30 |
69.32 |
283.06 |
170.50 |
365.26 |
托管费(万元) |
29.99 |
15.60 |
63.69 |
38.36 |
82.18 |
其它费用(万元) |
41.20 |
20.55 |
42.02 |
21.17 |
41.92 |
费用合计(万元) |
209.52 |
108.24 |
400.93 |
238.80 |
907.34 |
利润总额(万元) |
-1161.18 |
128.81 |
-10882.26 |
-6783.35 |
1859.77 |
净利润(万元) |
-1161.18 |
128.81 |
-10882.26 |
-6783.35 |
1859.77 |