资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30147.24 91.08%
债券 111.39 0.34%
银行存款和结算备付金 2333.44 7.05%
其他资产 506.59 1.53%
资产总值:33098.66万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.63 3049.76 9.30%
国光电器 002045 89.78 1947.33 5.94%
中兴通讯 000063 46.34 1872.14 5.71%
麦格米特 002851 21.41 1315.86 4.01%
康冠科技 001308 46.28 1272.77 3.88%
浪潮信息 000977 20.63 1070.28 3.26%
兆易创新 603986 8.65 923.82 2.82%
歌尔股份 002241 35.78 923.48 2.82%
立讯精密 002475 21.10 860.04 2.62%
新易盛 300502 7.36 850.67 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 70.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 18.34%
金融 0.05 1.58%
信息技术 0.02 0.63%
批发和零售业 0.02 0.57%
房地产业 0.00 0.11%
非日常生活消费品 0.00 0.11%
通信服务 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 30.63 3114.87 8.19%
中际旭创 300308 13.92 2156.27 5.67%
新易盛 300502 15.55 2021.03 5.32%
麦格米特 002851 67.86 1902.79 5.00%
禾迈股份 688032 10.81 1796.07 4.72%
锦浪科技 300763 21.51 1789.63 4.71%
立讯精密 002475 39.39 1711.89 4.50%
三星医疗 601567 47.24 1648.20 4.34%
中信博 688408 19.18 1610.69 4.24%
水晶光电 002273 81.62 1545.07 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 83.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.06%
金融业 0.09 2.43%
采矿业 0.08 2.03%
房地产业 0.03 0.75%
金融 0.03 0.67%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.31%
非日常生活消费品 0.00 0.11%
卫生和社会工作 0.00 0.04%
通信服务 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.10 111.39 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.39 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%