财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4796.97 |
2607.61 |
3129.67 |
-931.79 |
59.20 |
| 本期利润(万元) |
6774.64 |
1959.84 |
1074.31 |
519.25 |
1192.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.13 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2240.29 |
0.00 |
442.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17796.24 |
16976.75 |
16928.35 |
17127.26 |
18309.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.15 |
1.09 |
1.03 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.23 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2423.44 |
2157.86 |
1916.51 |
3538.09 |
3805.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
38552.96 |
30258.63 |
32945.30 |
37839.81 |
57322.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
38552.96 |
30147.24 |
32945.30 |
37839.81 |
57322.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
111.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.84 |
34.35 |
35.28 |
44.39 |
91.63 |
| 应付托管费(万元) |
6.31 |
5.72 |
5.88 |
7.40 |
15.27 |
| 资产总计(万元) |
41653.78 |
33098.66 |
35579.37 |
41736.45 |
65708.12 |
| 负债合计(万元) |
758.16 |
318.03 |
567.22 |
1502.57 |
4703.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
40895.62 |
32780.64 |
35012.15 |
40233.89 |
61004.87 |
| 未分配利润(万元) |
4931.86 |
536.76 |
-4477.69 |
-523.53 |
15877.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.86 |
10.78 |
5.18 |
18.70 |
11.30 |
| 投资收益(万元) |
5159.47 |
-2196.38 |
-8239.19 |
-5495.12 |
999.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.50 |
3617.97 |
4398.74 |
-1709.03 |
8443.58 |
| 其它收入(万元) |
17.67 |
103.78 |
50.83 |
132.71 |
92.01 |
| 收入合计(万元) |
5225.49 |
1536.15 |
-3784.45 |
-7052.74 |
9546.43 |
| 管理人报酬(万元) |
201.64 |
425.80 |
217.11 |
843.24 |
502.07 |
| 托管费(万元) |
33.61 |
70.97 |
36.18 |
140.54 |
83.68 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
17.77 |
9.01 |
19.49 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
278.30 |
586.66 |
300.14 |
1141.50 |
670.21 |
| 利润总额(万元) |
4947.19 |
949.49 |
-4084.59 |
-8194.24 |
8876.22 |
| 净利润(万元) |
4947.19 |
949.49 |
-4084.59 |
-8194.24 |
8876.22 |
