我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101843.64 93.06%
债券 6011.07 5.49%
银行存款和结算备付金 388.88 0.36%
其他资产 1200.31 1.10%
资产总值:109443.89万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东威科技 688700 146.38 8931.88 8.22%
康龙化成 300759 272.23 7889.23 7.26%
亿纬锂能 300014 179.49 7574.48 6.97%
东方财富 300059 502.09 7049.37 6.49%
宁德时代 300750 42.18 6886.60 6.34%
保利发展 600048 647.59 6411.14 5.90%
爱旭股份 600732 299.77 5287.94 4.87%
明阳智能 601615 353.01 4426.75 4.07%
圣邦股份 300661 48.42 4309.75 3.97%
迈为股份 300751 30.12 3900.32 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.10 65.35%
科学研究和技术服务业 1.10 10.15%
金融业 0.70 6.49%
房地产业 0.64 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 3.09%
农、林、牧、渔业 0.30 2.73%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 342.21 10642.73 8.65%
恩捷股份 002812 139.98 8384.96 6.81%
亿纬锂能 300014 179.49 8098.59 6.58%
东威科技 688700 146.38 7690.61 6.25%
东方财富 300059 485.35 7377.35 5.99%
宁德时代 300750 35.88 7285.08 5.92%
华友钴业 603799 179.09 6717.58 5.46%
禾迈股份 688032 15.67 4295.67 3.49%
博迈科 603727 295.68 4177.96 3.39%
嘉澳环保 603822 102.03 3311.90 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.23 66.88%
科学研究和技术服务业 1.32 10.68%
金融业 0.74 5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 3.92%
采矿业 0.42 3.39%
农、林、牧、渔业 0.31 2.51%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债10 30.00 3042.78 2.80%
23贴现国债40 20.00 1999.43 1.84%
17农发04 5.00 518.99 0.48%
23贴现国债51 4.00 398.89 0.37%
23附息国债01 0.50 50.98 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5492.08 5.05%
金融债券 518.99 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%