我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14679.46 |
8964.85 |
8524.50 |
916.76 |
2000.00 |
| 本期利润(万元) |
-22674.24 |
-10663.61 |
90.38 |
-428.52 |
-8844.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.12 |
0.00 |
-0.02 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.52 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47778.60 |
0.00 |
44052.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123078.91 |
178263.41 |
172967.62 |
98200.31 |
47182.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.37 |
1.87 |
1.81 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
591.00 |
0.00 |
621.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6821.10 |
9625.61 |
215.02 |
345.36 |
2894.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
171018.79 |
89201.03 |
38746.53 |
34017.37 |
52718.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
168002.73 |
89201.03 |
36708.33 |
32020.47 |
52718.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
3016.06 |
0.00 |
2038.21 |
1996.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
257.22 |
102.75 |
46.52 |
50.95 |
84.03 |
| 应付托管费(万元) |
42.87 |
17.13 |
7.75 |
8.49 |
14.00 |
| 资产总计(万元) |
178842.29 |
98993.20 |
39929.67 |
38730.04 |
57911.90 |
| 负债合计(万元) |
578.88 |
792.89 |
261.98 |
176.00 |
1122.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
178263.41 |
98200.31 |
39667.69 |
38554.03 |
56789.01 |
| 未分配利润(万元) |
47778.60 |
44052.81 |
18351.79 |
17276.73 |
28038.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.88 |
63.65 |
47.03 |
148.23 |
88.60 |
| 投资收益(万元) |
10288.78 |
1667.11 |
-3415.35 |
10285.96 |
7207.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19628.46 |
-1345.29 |
4674.03 |
-16050.50 |
-10352.71 |
| 其它收入(万元) |
54.37 |
7.78 |
1.21 |
36.80 |
24.59 |
| 收入合计(万元) |
-9237.44 |
393.25 |
1306.91 |
-5579.52 |
-3032.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1211.41 |
684.86 |
258.20 |
930.78 |
598.08 |
| 托管费(万元) |
201.90 |
114.14 |
43.03 |
155.13 |
99.68 |
| 其它费用(万元) |
12.85 |
22.77 |
11.31 |
24.42 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
1426.17 |
821.77 |
312.54 |
2336.55 |
1486.94 |
| 利润总额(万元) |
-10663.61 |
-428.52 |
994.38 |
-7916.07 |
-4519.04 |
| 净利润(万元) |
-10663.61 |
-428.52 |
994.38 |
-7916.07 |
-4519.04 |
