汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)_资产配置

汇丰晋信恒生龙头指数C001149HSBC JIN XINHENG HEALTH A INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22900.66	94.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1452.20	5.96%
其他资产	5.03	0.02%

资产总值：24357.89万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.01	2207.23	9.09%
贵州茅台	600519	1.44	1986.86	8.18%
中国平安	601318	25.91	1772.24	7.30%
紫金矿业	601899	39.50	1361.58	5.61%
美的集团	000333	12.60	984.48	4.06%
长江电力	600900	31.29	850.91	3.50%
工商银行	601398	103.46	820.47	3.38%
立讯精密	002475	12.11	686.76	2.83%
比亚迪	002594	6.95	679.15	2.80%
恒瑞医药	600276	10.61	632.12	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	51.89%
金融业	0.35	14.59%
采矿业	0.30	12.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.07%
建筑业	0.05	2.16%
科学研究和技术服务业	0.05	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.78%
农、林、牧、渔业	0.03	1.31%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.20	2894.40	11.03%
贵州茅台	600519	1.54	2227.64	8.49%
中国平安	601318	28.01	1543.63	5.88%
紫金矿业	601899	43.22	1272.41	4.85%
美的集团	000333	13.44	976.35	3.72%
长江电力	600900	33.38	909.74	3.47%
立讯精密	002475	13.26	857.79	3.27%
恒瑞医药	600276	11.35	812.19	3.09%
比亚迪	002594	7.41	809.25	3.08%
工商银行	601398	110.21	804.56	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	55.93%
金融业	0.32	12.38%
采矿业	0.27	10.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.04%
科学研究和技术服务业	0.06	2.47%
建筑业	0.06	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.76%
农、林、牧、渔业	0.04	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.73	2442.28	9.04%
宁德时代	300750	8.52	2148.91	7.95%
中国平安	601318	31.23	1732.64	6.41%
长江电力	600900	39.71	1197.01	4.43%
美的集团	000333	15.59	1125.40	4.16%
工商银行	601398	130.40	989.76	3.66%
比亚迪	002594	2.92	969.18	3.59%
紫金矿业	601899	49.79	970.91	3.59%
五粮液	000858	6.32	751.45	2.78%
恒瑞医药	600276	13.37	693.97	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	51.57%
金融业	0.39	14.49%
采矿业	0.26	9.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.72%
建筑业	0.06	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.15%
科学研究和技术服务业	0.05	1.74%
农、林、牧、渔业	0.03	1.23%
房地产业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.80	2814.01	9.86%
宁德时代	300750	8.89	2248.64	7.88%
中国平安	601318	32.63	1684.69	5.90%
美的集团	000333	16.52	1296.61	4.54%
比亚迪	002594	3.08	1154.69	4.05%
长江电力	600900	41.03	1141.18	4.00%
紫金矿业	601899	52.08	943.70	3.31%
工商银行	601398	136.44	940.10	3.29%
五粮液	000858	6.62	869.54	3.05%
恒瑞医药	600276	14.07	692.31	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	54.71%
金融业	0.38	13.25%
采矿业	0.26	8.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.52%
建筑业	0.06	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.08%
科学研究和技术服务业	0.05	1.69%
农、林、牧、渔业	0.03	1.14%
房地产业	0.02	0.58%

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