资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24842.72 94.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1488.74 5.64%
其他资产 43.55 0.17%
资产总值:26375.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.20 2894.40 11.03%
贵州茅台 600519 1.54 2227.64 8.49%
中国平安 601318 28.01 1543.63 5.88%
紫金矿业 601899 43.22 1272.41 4.85%
美的集团 000333 13.44 976.35 3.72%
长江电力 600900 33.38 909.74 3.47%
立讯精密 002475 13.26 857.79 3.27%
恒瑞医药 600276 11.35 812.19 3.09%
比亚迪 002594 7.41 809.25 3.08%
工商银行 601398 110.21 804.56 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 55.93%
金融业 0.32 12.38%
采矿业 0.27 10.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.04%
科学研究和技术服务业 0.06 2.47%
建筑业 0.06 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.76%
农、林、牧、渔业 0.04 1.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.73 2442.28 9.04%
宁德时代 300750 8.52 2148.91 7.95%
中国平安 601318 31.23 1732.64 6.41%
长江电力 600900 39.71 1197.01 4.43%
美的集团 000333 15.59 1125.40 4.16%
工商银行 601398 130.40 989.76 3.66%
紫金矿业 601899 49.79 970.91 3.59%
比亚迪 002594 2.92 969.18 3.59%
五粮液 000858 6.32 751.45 2.78%
恒瑞医药 600276 13.37 693.97 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 51.57%
金融业 0.39 14.49%
采矿业 0.26 9.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.72%
建筑业 0.06 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.15%
科学研究和技术服务业 0.05 1.74%
农、林、牧、渔业 0.03 1.23%
房地产业 0.01 0.53%