财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.36 |
17.42 |
8.22 |
-17.36 |
-13.30 |
| 本期利润(万元) |
108.44 |
-54.42 |
-53.37 |
166.91 |
141.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.08 |
-0.06 |
0.27 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
15.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
157.71 |
0.00 |
535.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
771.57 |
733.17 |
844.75 |
2702.29 |
1025.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.84 |
1.85 |
1.86 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.47 |
0.00 |
74.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1739.25 |
1946.74 |
1549.64 |
1471.96 |
1789.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
25396.80 |
29907.13 |
23645.28 |
22314.16 |
24047.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
25396.80 |
29907.13 |
23645.28 |
22314.16 |
24047.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.69 |
19.05 |
15.69 |
14.84 |
15.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
3.81 |
3.14 |
2.97 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
27140.74 |
31894.46 |
25215.08 |
23811.63 |
25873.94 |
| 负债合计(万元) |
110.79 |
93.86 |
46.57 |
56.25 |
38.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
27029.95 |
31800.60 |
25168.50 |
23755.38 |
25835.23 |
| 未分配利润(万元) |
12770.51 |
15095.14 |
10312.50 |
8777.23 |
10740.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.36 |
12.55 |
5.64 |
11.49 |
5.76 |
| 投资收益(万元) |
633.98 |
-18.59 |
152.20 |
678.58 |
350.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-741.79 |
5000.99 |
1607.55 |
-1234.26 |
835.00 |
| 其它收入(万元) |
4.09 |
8.08 |
1.99 |
9.04 |
7.61 |
| 收入合计(万元) |
-97.36 |
5003.02 |
1767.39 |
-535.14 |
1198.92 |
| 管理人报酬(万元) |
106.65 |
195.98 |
93.46 |
193.38 |
98.99 |
| 托管费(万元) |
21.33 |
39.20 |
18.69 |
38.68 |
19.80 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
25.00 |
13.25 |
27.00 |
13.43 |
| 费用合计(万元) |
140.95 |
265.38 |
128.19 |
263.71 |
134.64 |
| 利润总额(万元) |
-238.31 |
4737.64 |
1639.19 |
-798.85 |
1064.28 |
| 净利润(万元) |
-238.31 |
4737.64 |
1639.19 |
-798.85 |
1064.28 |
