资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59429.13 90.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5121.24 7.79%
其他资产 1171.44 1.78%
资产总值:65721.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海吉亚医疗 06078 467.94 6113.55 9.48%
桐昆股份 601233 347.35 5213.75 8.08%
申洲国际 02313 66.73 3755.91 5.82%
腾讯控股 00700 5.78 3499.88 5.43%
顾家家居 603816 102.85 3102.98 4.81%
云铝股份 000807 146.94 3026.96 4.69%
神火股份 000933 147.87 2958.88 4.59%
中通快递-W 02057 19.03 2562.67 3.97%
敏华控股 01999 647.92 2549.53 3.95%
比亚迪电子 00285 62.90 2374.05 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 31.28%
非日常生活消费品 1.32 20.44%
医疗保健 0.61 9.48%
工业 0.48 7.44%
原材料 0.35 5.43%
通讯业务 0.35 5.43%
信息技术 0.24 3.68%
住宿和餐饮业 0.20 3.09%
日常消费品 0.16 2.55%
房地产 0.14 2.23%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海吉亚医疗 06078 362.32 5042.21 9.03%
桐昆股份 601233 335.77 3559.18 6.37%
腾讯控股 00700 7.42 3403.63 6.09%
中国有色矿业 01258 386.60 2570.16 4.60%
云铝股份 000807 145.71 2328.45 4.17%
顾家家居 603816 87.77 2239.89 4.01%
京东方A 000725 548.86 2189.95 3.92%
TCL科技 000100 504.02 2182.39 3.91%
中国联塑 02128 501.40 1915.88 3.43%
信义光能 00968 802.40 1822.05 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 32.82%
非日常生活消费品 0.80 14.37%
医疗保健 0.65 11.59%
原材料 0.59 10.55%
工业 0.37 6.64%
通讯业务 0.34 6.09%
房地产 0.17 3.01%
金融 0.14 2.53%
信息技术 0.09 1.70%
日常消费品 0.08 1.44%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.76 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.76 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%