资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20673.41 90.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1871.86 8.22%
其他资产 236.33 1.04%
资产总值:22781.59万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海吉亚医疗 06078 99.40 1312.61 5.79%
滔搏 06110 470.23 1297.63 5.72%
腾讯控股 00700 2.96 1144.69 5.05%
格力电器 000651 21.83 992.17 4.37%
桐昆股份 601233 76.11 898.10 3.96%
申洲国际 02313 15.23 874.42 3.85%
华润置地 01109 41.30 862.43 3.80%
三生制药 01530 153.20 862.57 3.80%
云铝股份 000807 63.52 859.43 3.79%
敏华控股 01999 181.00 806.22 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 26.34%
非日常生活消费品 0.48 20.95%
医疗保健 0.29 12.73%
工业 0.12 5.34%
通讯业务 0.11 5.05%
原材料 0.10 4.60%
金融业 0.10 4.24%
房地产 0.09 3.80%
日常消费品 0.07 2.98%
金融 0.05 2.17%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 146.74 1611.76 5.76%
腾讯控股 00700 3.89 1561.36 5.58%
比亚迪电子 00285 49.85 1463.26 5.23%
新钢股份 600782 319.39 1153.00 4.12%
桐昆股份 601233 76.11 1030.53 3.69%
格力电器 000651 19.92 954.96 3.42%
三生制药 01530 153.20 949.12 3.39%
云铝股份 000807 63.52 939.46 3.36%
潍柴动力 000338 56.30 893.48 3.20%
洛阳钼业 03993 99.92 687.55 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 32.09%
原材料 0.28 10.04%
信息技术 0.28 9.85%
非日常生活消费品 0.27 9.67%
医疗保健 0.21 7.34%
通讯业务 0.18 6.46%
工业 0.16 5.56%
金融业 0.12 4.26%
采矿业 0.10 3.72%
房地产 0.05 1.70%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 0.04 4.56 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.56 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%