财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2984.25 |
573.61 |
141.58 |
-19.77 |
-1.42 |
| 本期利润(万元) |
6749.78 |
999.64 |
-332.24 |
632.74 |
268.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.10 |
-0.12 |
0.15 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1020.13 |
0.00 |
-226.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38731.40 |
30815.11 |
12308.57 |
2008.61 |
2225.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.31 |
1.25 |
1.17 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
18.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.27 |
0.00 |
22.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4012.09 |
1869.06 |
1617.93 |
1755.49 |
1700.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
51367.21 |
20673.41 |
22578.94 |
24797.74 |
29221.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
51306.45 |
20673.41 |
22578.94 |
24793.19 |
29221.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.76 |
0.00 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.44 |
28.83 |
30.20 |
33.32 |
40.07 |
| 应付托管费(万元) |
8.91 |
4.81 |
5.03 |
5.55 |
6.68 |
| 资产总计(万元) |
56018.68 |
22781.59 |
24869.17 |
26955.18 |
31633.38 |
| 负债合计(万元) |
161.71 |
96.95 |
398.66 |
406.78 |
366.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
55856.97 |
22684.64 |
24470.51 |
26548.40 |
31266.40 |
| 未分配利润(万元) |
13987.10 |
4093.50 |
2182.79 |
339.20 |
4180.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.76 |
14.56 |
8.11 |
26.60 |
18.30 |
| 投资收益(万元) |
2842.21 |
1589.57 |
-722.28 |
-4082.63 |
55.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
933.50 |
2883.73 |
2534.71 |
-3184.13 |
-3832.05 |
| 其它收入(万元) |
31.01 |
6.55 |
3.15 |
27.14 |
26.24 |
| 收入合计(万元) |
3814.47 |
4494.42 |
1823.69 |
-7213.02 |
-3731.66 |
| 管理人报酬(万元) |
242.08 |
356.32 |
176.73 |
570.96 |
353.37 |
| 托管费(万元) |
40.35 |
59.39 |
29.46 |
95.16 |
58.89 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
18.92 |
10.17 |
24.44 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
324.04 |
455.72 |
231.73 |
742.42 |
457.80 |
| 利润总额(万元) |
3490.43 |
4038.70 |
1591.96 |
-7955.43 |
-4189.46 |
| 净利润(万元) |
3490.43 |
4038.70 |
1591.96 |
-7955.43 |
-4189.46 |
