资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6697.50 89.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 809.73 10.76%
其他资产 16.57 0.22%
资产总值:7523.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.67 431.47 5.86%
腾讯控股 00700 0.70 423.96 5.76%
中国生物制药 01177 34.28 254.77 3.46%
泡泡玛特 09992 1.00 243.58 3.31%
吉利汽车 00175 13.60 242.74 3.30%
中国平安 02318 4.40 213.11 2.90%
时代电气 03898 5.32 207.88 2.83%
鸿腾精密科技 06088 33.30 193.97 2.64%
香港交易所 00388 0.47 189.66 2.58%
招商银行 03968 4.44 189.34 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.19 26.11%
非日常生活消费品 0.14 19.45%
医疗保健 0.09 12.64%
通讯业务 0.08 11.36%
金融 0.07 9.86%
日常消费品 0.05 6.91%
工业 0.03 3.64%
房地产 0.01 1.04%
原材料 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.72 330.46 5.39%
中国生物制药 01177 66.60 319.47 5.22%
泡泡玛特 09992 1.30 316.06 5.16%
阿里巴巴-W 09988 2.02 202.27 3.30%
招商银行 03968 3.99 199.34 3.25%
中国平安 02318 4.00 181.92 2.97%
吉利汽车 00175 12.47 181.47 2.96%
长飞光纤光缆 06869 9.30 180.65 2.95%
香港交易所 00388 0.47 179.50 2.93%
时代电气 03898 6.10 175.86 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.12 20.05%
非日常生活消费品 0.11 18.32%
信息技术 0.08 13.74%
日常消费品 0.07 12.02%
金融 0.07 11.77%
通讯业务 0.07 10.82%
工业 0.02 4.02%
房地产 0.01 1.94%
公用事业 0.00 0.01%
原材料 0.00 0.01%