资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4945.04 91.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 442.26 8.20%
其他资产 7.86 0.15%
资产总值:5395.16万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.77 297.50 5.54%
吉利汽车 00175 16.77 230.13 4.28%
药明合联 02268 8.00 227.07 4.23%
鸿腾精密科技 06088 64.00 216.32 4.03%
美团-W 03690 1.49 209.30 3.90%
时代电气 03898 5.84 177.46 3.30%
中国生物制药 01177 54.30 160.91 3.00%
康诺亚-B 02162 5.55 158.81 2.96%
泡泡玛特 09992 1.84 152.76 2.84%
招商银行 03968 3.99 147.62 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.12 22.30%
医疗保健 0.12 21.78%
信息技术 0.11 21.32%
通讯业务 0.05 9.98%
金融 0.03 5.80%
日常消费品 0.02 4.37%
工业 0.02 3.31%
房地产 0.02 3.16%
能源 0.00 0.01%
原材料 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 2.14 331.92 5.94%
腾讯控股 00700 0.77 308.88 5.52%
中国生物制药 01177 70.00 235.46 4.21%
康方生物 09926 3.50 216.52 3.87%
康诺亚-B 02162 5.55 208.71 3.73%
吉利汽车 00175 18.67 205.05 3.67%
中国太保 02601 7.71 194.70 3.48%
时代电气 03898 6.68 185.01 3.31%
药明合联 02268 8.00 168.45 3.01%
敏华控股 01999 28.50 166.02 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.15 27.65%
医疗保健 0.13 23.80%
信息技术 0.09 15.97%
金融 0.04 7.12%
通讯业务 0.04 6.72%
日常消费品 0.03 4.55%
工业 0.02 3.32%
房地产 0.02 3.16%
公用事业 0.00 0.01%
原材料 0.00 0.01%