财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1021.26 |
193.15 |
219.54 |
-829.28 |
-360.10 |
| 本期利润(万元) |
1698.69 |
1209.02 |
807.46 |
495.90 |
821.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.18 |
0.12 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.29 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-568.85 |
0.00 |
-1637.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7358.11 |
6125.90 |
5891.98 |
5372.21 |
5590.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.95 |
0.89 |
0.77 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.73 |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
-23.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
422.85 |
415.53 |
370.85 |
470.48 |
497.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
5678.25 |
4945.04 |
4808.04 |
5230.03 |
5572.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
5678.25 |
4945.04 |
4808.04 |
5230.03 |
5572.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.94 |
6.81 |
6.55 |
7.07 |
7.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.14 |
1.09 |
1.18 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
6166.99 |
5395.16 |
5222.73 |
5843.55 |
6114.42 |
| 负债合计(万元) |
41.09 |
22.95 |
40.46 |
203.59 |
16.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
6125.90 |
5372.21 |
5182.27 |
5639.97 |
6097.56 |
| 未分配利润(万元) |
-334.03 |
-1637.76 |
-2818.55 |
-2569.74 |
-1658.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
2.45 |
1.51 |
4.07 |
2.14 |
| 投资收益(万元) |
235.62 |
-733.21 |
-576.49 |
-555.80 |
-170.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1015.87 |
1325.18 |
271.29 |
-952.34 |
-595.67 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
1.71 |
0.57 |
2.32 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
1253.72 |
596.13 |
-303.12 |
-1501.76 |
-762.91 |
| 管理人报酬(万元) |
33.70 |
76.66 |
38.03 |
95.37 |
49.90 |
| 托管费(万元) |
5.62 |
12.78 |
6.34 |
15.89 |
8.32 |
| 其它费用(万元) |
5.38 |
10.80 |
6.44 |
14.66 |
7.29 |
| 费用合计(万元) |
44.70 |
100.23 |
50.80 |
125.93 |
65.51 |
| 利润总额(万元) |
1209.02 |
495.90 |
-353.92 |
-1627.68 |
-828.42 |
| 净利润(万元) |
1209.02 |
495.90 |
-353.92 |
-1627.68 |
-828.42 |
