汇添富消费行业混合(000083)_资产配置

汇添富消费行业混合000083HUI TIAN FU CONSUMER SECTOR GLOBAL RESOURCES FUND

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种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1290371.40	92.37%
债券	35041.58	2.51%
银行存款和结算备付金	68232.87	4.88%
其他资产	3309.50	0.24%

资产总值：1396955.34万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	80.01	136244.94	9.80%
泸州老窖	000568	730.00	134751.12	9.69%
山西汾酒	600809	530.01	129894.26	9.34%
五粮液	000858	770.00	118203.16	8.50%
海尔智家	600690	3400.00	84830.09	6.10%
古井贡酒	000596	290.01	75402.05	5.42%
今世缘	603369	910.00	53389.70	3.84%
安井食品	603345	560.01	46284.42	3.33%
迎驾贡酒	603198	650.01	42536.52	3.06%
美的集团	000333	660.00	42385.30	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	122.34	87.96%
住宿和餐饮业	1.63	1.17%
农、林、牧、渔业	1.54	1.11%
卫生和社会工作	1.54	1.10%
采矿业	1.18	0.85%
金融业	0.33	0.24%
教育	0.25	0.18%
租赁和商务服务业	0.12	0.09%
批发和零售业	0.06	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	79.51	137230.12	9.85%
山西汾酒	600809	580.01	133824.92	9.61%
泸州老窖	000568	710.01	127390.44	9.15%
五粮液	000858	780.00	109442.22	7.86%
海尔智家	600690	3500.01	73500.13	5.28%
古井贡酒	000596	290.01	67513.84	4.85%
安井食品	603345	520.01	54397.73	3.91%
今世缘	603369	930.00	45337.50	3.26%
珀莱雅	603605	435.01	43239.58	3.10%
迎驾贡酒	603198	600.01	39774.52	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	119.91	86.09%
卫生和社会工作	2.06	1.48%
住宿和餐饮业	1.79	1.28%
科学研究和技术服务业	1.67	1.20%
农、林、牧、渔业	1.36	0.98%
采矿业	0.56	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.15%
批发和零售业	0.06	0.04%
教育	0.02	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	86.00	154682.85	9.92%
山西汾酒	600809	610.01	146096.58	9.37%
泸州老窖	000568	630.00	136490.04	8.75%
五粮液	000858	780.00	121758.47	7.81%
海尔智家	600690	3500.01	82600.14	5.30%
古井贡酒	000596	280.00	76104.05	4.88%
安井食品	603345	460.01	57040.63	3.66%
珀莱雅	603605	440.00	44704.18	2.87%
迎驾贡酒	603198	600.01	44130.58	2.83%
今世缘	603369	750.00	44002.50	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	132.40	84.89%
卫生和社会工作	2.38	1.53%
住宿和餐饮业	2.13	1.37%
科学研究和技术服务业	1.90	1.22%
农、林、牧、渔业	0.76	0.49%
采矿业	0.49	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.16%
房地产业	0.04	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	90.00	152197.10	9.77%
泸州老窖	000568	650.00	136221.02	8.75%
五粮液	000858	770.00	125949.39	8.09%
山西汾酒	600809	660.01	122147.79	7.84%
海尔智家	600690	3500.01	82180.14	5.28%
古井贡酒	000596	310.00	76687.85	4.92%
安井食品	603345	380.00	55594.78	3.57%
珀莱雅	603605	440.00	49456.20	3.17%
青岛啤酒	600600	460.00	47670.11	3.06%
舍得酒业	600702	360.01	44622.94	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	124.67	80.03%
卫生和社会工作	2.46	1.58%
科学研究和技术服务业	2.37	1.52%
住宿和餐饮业	2.03	1.30%
农、林、牧、渔业	0.84	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	300.00	30029.49	2.16%
24农行永续债01	50.00	5012.09	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35041.58	2.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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