资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 914268.18 91.36%
债券 19611.42 1.96%
银行存款和结算备付金 66471.73 6.64%
其他资产 384.74 0.04%
资产总值:1000736.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1300.00 94458.26 9.50%
贵州茅台 600519 50.01 72210.47 7.26%
海尔智家 600690 2800.01 70924.27 7.13%
格力电器 000651 1400.01 55608.39 5.59%
海大集团 002311 780.00 49740.92 5.00%
东鹏饮料 605499 130.01 39495.82 3.97%
泸州老窖 000568 250.00 32980.55 3.32%
福耀玻璃 600660 400.01 29364.46 2.95%
青岛啤酒 600600 400.01 26368.49 2.65%
石头科技 688169 120.00 25173.62 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 83.53 84.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.72 2.74%
采矿业 2.36 2.37%
农、林、牧、渔业 1.09 1.09%
租赁和商务服务业 0.83 0.84%
教育 0.78 0.79%
批发和零售业 0.11 0.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1340.00 96748.26 9.69%
海尔智家 600690 2900.01 71862.19 7.20%
贵州茅台 600519 50.01 70486.71 7.06%
格力电器 000651 1350.01 60642.44 6.07%
海大集团 002311 760.00 44528.69 4.46%
东鹏饮料 605499 140.01 43968.88 4.40%
青岛啤酒 600600 450.01 31257.51 3.13%
福耀玻璃 600660 460.01 26225.16 2.63%
泸州老窖 000568 180.00 20412.48 2.04%
五粮液 000858 170.01 20214.17 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 84.13 84.27%
采矿业 1.95 1.95%
租赁和商务服务业 0.87 0.87%
教育 0.86 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 0.53%
金融业 0.52 0.52%
文化、体育和娱乐业 0.20 0.20%
批发和零售业 0.20 0.20%
农、林、牧、渔业 0.14 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 100.00 10015.64 1.01%
25进出04 55.00 5545.71 0.56%
24进出14 40.00 4050.06 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19611.42 1.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%