财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-56375.25 |
13677.58 |
-91994.96 |
-31517.47 |
-125007.68 |
| 本期利润(万元) |
18065.11 |
104356.10 |
-44926.22 |
7099.83 |
-72195.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.52 |
-0.20 |
0.03 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
-5.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
456505.12 |
0.00 |
501226.25 |
0.00 |
653246.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.60 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.82 |
| 期末基金资产净值(万元) |
892298.94 |
994046.15 |
998341.66 |
1102363.67 |
1153943.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.07 |
5.30 |
4.77 |
5.02 |
4.98 |
| 本期净值增长率(%) |
1.89 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
-5.31 |
| 累计净值增长率(%) |
407.20 |
0.00 |
377.40 |
0.00 |
397.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51278.64 |
63133.13 |
65050.14 |
60424.35 |
106909.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
835766.85 |
923757.36 |
1084414.68 |
1161794.84 |
1276311.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
820142.95 |
893948.53 |
1060261.10 |
1126450.76 |
1276311.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
15623.90 |
29808.83 |
24153.58 |
35344.08 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
935.79 |
1000.18 |
1194.13 |
1290.41 |
1414.99 |
| 应付托管费(万元) |
155.96 |
166.70 |
199.02 |
215.07 |
235.83 |
| 资产总计(万元) |
894769.19 |
1000983.47 |
1160699.54 |
1233190.74 |
1395200.50 |
| 负债合计(万元) |
2470.25 |
2641.81 |
6755.61 |
2453.83 |
2440.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
892298.94 |
998341.66 |
1153943.93 |
1230736.91 |
1392760.04 |
| 未分配利润(万元) |
716378.41 |
789238.95 |
922132.10 |
979600.86 |
1127822.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
279.03 |
156.14 |
439.87 |
218.42 |
538.93 |
| 投资收益(万元) |
-42414.97 |
-84719.51 |
-108108.60 |
-60089.16 |
-60149.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74440.37 |
47068.74 |
52812.14 |
-20940.47 |
-223661.11 |
| 其它收入(万元) |
113.30 |
60.67 |
437.45 |
56.28 |
271.17 |
| 收入合计(万元) |
32417.73 |
-37433.96 |
-54419.13 |
-80754.94 |
-283000.75 |
| 管理人报酬(万元) |
12278.56 |
6409.80 |
15213.00 |
8092.38 |
22681.51 |
| 托管费(万元) |
2046.43 |
1068.30 |
2535.50 |
1348.73 |
3780.25 |
| 其它费用(万元) |
27.63 |
14.15 |
27.91 |
13.80 |
27.16 |
| 费用合计(万元) |
14352.61 |
7492.25 |
17776.41 |
9454.90 |
26488.92 |
| 利润总额(万元) |
18065.11 |
-44926.22 |
-72195.54 |
-90209.84 |
-309489.67 |
| 净利润(万元) |
18065.11 |
-44926.22 |
-72195.54 |
-90209.84 |
-309489.67 |
