汇添富沪深300安中指数A(000368)_资产配置

汇添富沪深300安中指数A000368HUITIANFU SHANGHAI AND SHENZHEN 300 ANZHONG DYNAMIC STRATEGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83896.67	86.72%
债券	1354.39	1.40%
银行存款和结算备付金	3630.71	3.75%
其他资产	7866.02	8.13%

资产总值：96747.78万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.64	3441.50	3.86%
紫金矿业	601899	82.41	2840.80	3.18%
美的集团	000333	35.68	2788.16	3.12%
长江电力	600900	98.86	2687.92	3.01%
新易盛	300502	5.92	2549.22	2.86%
贵州茅台	600519	1.82	2507.57	2.81%
比亚迪	002594	18.37	1795.52	2.01%
中国神华	601088	35.24	1427.06	1.60%
宁德时代	300750	3.58	1314.68	1.47%
格力电器	000651	31.65	1273.02	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.09	57.00%
采矿业	1.04	11.70%
金融业	0.60	6.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	5.88%
科学研究和技术服务业	0.12	1.38%
租赁和商务服务业	0.12	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.08%
农、林、牧、渔业	0.07	0.74%
建筑业	0.05	0.57%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	7.73	2825.94	3.11%
长江电力	600900	101.46	2764.71	3.04%
紫金矿业	601899	89.39	2631.75	2.89%
宁德时代	300750	6.39	2568.66	2.82%
中际旭创	300308	6.23	2515.65	2.77%
贵州茅台	600519	1.74	2505.76	2.76%
中国神华	601088	35.12	1351.97	1.49%
中兴通讯	000063	26.94	1229.33	1.35%
恒瑞医药	600276	16.92	1210.98	1.33%
美的集团	000333	16.26	1181.23	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.02	55.24%
采矿业	1.00	11.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	6.72%
金融业	0.60	6.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	6.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.54%
科学研究和技术服务业	0.14	1.51%
建筑业	0.12	1.31%
租赁和商务服务业	0.11	1.19%
农、林、牧、渔业	0.07	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	119.59	4848.02	3.43%
长江电力	600900	144.95	4368.71	3.09%
贵州茅台	600519	2.91	4095.08	2.90%
中国石油	601857	394.59	3373.72	2.39%
中国石化	600028	541.77	3055.57	2.16%
陕西煤业	601225	155.62	2994.17	2.12%
中国电信	601728	360.65	2795.05	1.98%
中国移动	600941	21.10	2374.43	1.68%
中兴通讯	000063	70.95	2305.02	1.63%
新易盛	300502	16.98	2156.29	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.13	43.39%
采矿业	2.23	15.80%
金融业	1.86	13.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27	8.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.91	6.44%
租赁和商务服务业	0.22	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.35%
科学研究和技术服务业	0.16	1.15%
建筑业	0.10	0.70%
农、林、牧、渔业	0.09	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.01	7813.27	4.67%
长江电力	600900	186.71	5192.32	3.10%
美的集团	000333	61.06	4792.97	2.87%
宁德时代	300750	16.56	4188.61	2.50%
紫金矿业	601899	228.69	4143.93	2.48%
比亚迪	002594	11.08	4154.79	2.48%
五粮液	000858	23.20	3046.89	1.82%
中国神华	601088	68.13	2612.63	1.56%
格力电器	000651	52.95	2407.18	1.44%
万华化学	600309	30.55	2053.10	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.60	57.40%
采矿业	1.77	10.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	6.68%
金融业	1.09	6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	4.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	2.50%
建筑业	0.23	1.38%
农、林、牧、渔业	0.23	1.38%
科学研究和技术服务业	0.18	1.10%
租赁和商务服务业	0.18	1.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	8.10	819.04	0.92%
25国债08	5.30	535.35	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1354.39	1.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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