资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 256437.15 89.93%
债券 5751.88 2.02%
银行存款和结算备付金 9787.00 3.43%
其他资产 13180.80 4.62%
资产总值:285156.83万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 421.62 12458.79 4.61%
贵州茅台 600519 5.18 7887.16 2.92%
中国神华 601088 173.25 7532.74 2.78%
中国石油 601857 691.87 6185.29 2.29%
中国石化 600028 910.76 6083.90 2.25%
陕西煤业 601225 250.88 5835.52 2.16%
中兴通讯 000063 119.43 4824.79 1.78%
中国核电 601985 459.11 4788.52 1.77%
中国电信 601728 607.09 4383.20 1.62%
中国移动 600941 34.92 4125.76 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.07 44.62%
采矿业 4.09 15.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.68 13.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.42 8.94%
金融业 1.81 6.68%
租赁和商务服务业 0.38 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 1.24%
科学研究和技术服务业 0.28 1.05%
建筑业 0.20 0.73%
农、林、牧、渔业 0.16 0.59%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 220.17 16745.90 3.20%
贵州茅台 600519 8.96 15653.86 2.99%
长江电力 600900 479.84 14419.10 2.75%
紫金矿业 601899 763.61 13851.95 2.64%
宁德时代 300750 50.63 12754.12 2.43%
比亚迪 002594 41.20 12661.91 2.42%
格力电器 000651 206.24 9887.22 1.89%
中国平安 601318 147.93 8445.52 1.61%
万华化学 600309 89.92 8211.28 1.57%
中国神华 601088 167.33 7295.41 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.87 51.29%
金融业 6.83 13.04%
采矿业 5.40 10.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.28 6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.66 5.08%
交通运输、仓储和邮政业 1.42 2.72%
建筑业 0.78 1.48%
租赁和商务服务业 0.53 1.02%
科学研究和技术服务业 0.51 0.98%
农、林、牧、渔业 0.36 0.69%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 50.10 5105.75 1.89%
24国债15 4.00 403.10 0.15%
24国债09 2.40 243.03 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5751.88 2.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%