汇添富沪深300安中指数A(000368)_资产配置

汇添富沪深300安中指数A000368HUITIANFU SHANGHAI AND SHENZHEN 300 ANZHONG DYNAMIC STRATEGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	85656.58	92.12%
债券	1067.46	1.15%
银行存款和结算备付金	4176.81	4.49%
其他资产	2079.33	2.24%

资产总值：92980.18万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	7.73	2825.94	3.11%
长江电力	600900	101.46	2764.71	3.04%
紫金矿业	601899	89.39	2631.75	2.89%
宁德时代	300750	6.39	2568.66	2.82%
中际旭创	300308	6.23	2515.65	2.77%
贵州茅台	600519	1.74	2505.76	2.76%
中国神华	601088	35.12	1351.97	1.49%
中兴通讯	000063	26.94	1229.33	1.35%
恒瑞医药	600276	16.92	1210.98	1.33%
美的集团	000333	16.26	1181.23	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.02	55.24%
采矿业	1.00	11.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	6.72%
金融业	0.60	6.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	6.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.54%
科学研究和技术服务业	0.14	1.51%
建筑业	0.12	1.31%
租赁和商务服务业	0.11	1.19%
农、林、牧、渔业	0.07	0.73%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	119.59	4848.02	3.43%
长江电力	600900	144.95	4368.71	3.09%
贵州茅台	600519	2.91	4095.08	2.90%
中国石油	601857	394.59	3373.72	2.39%
中国石化	600028	541.77	3055.57	2.16%
陕西煤业	601225	155.62	2994.17	2.12%
中国电信	601728	360.65	2795.05	1.98%
中国移动	600941	21.10	2374.43	1.68%
中兴通讯	000063	70.95	2305.02	1.63%
新易盛	300502	16.98	2156.29	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.13	43.39%
采矿业	2.23	15.80%
金融业	1.86	13.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27	8.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.91	6.44%
租赁和商务服务业	0.22	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.35%
科学研究和技术服务业	0.16	1.15%
建筑业	0.10	0.70%
农、林、牧、渔业	0.09	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.01	7813.27	4.67%
长江电力	600900	186.71	5192.32	3.10%
美的集团	000333	61.06	4792.97	2.87%
宁德时代	300750	16.56	4188.61	2.50%
比亚迪	002594	11.08	4154.79	2.48%
紫金矿业	601899	228.69	4143.93	2.48%
五粮液	000858	23.20	3046.89	1.82%
中国神华	601088	68.13	2612.63	1.56%
格力电器	000651	52.95	2407.18	1.44%
万华化学	600309	30.55	2053.10	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.60	57.40%
采矿业	1.77	10.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	6.68%
金融业	1.09	6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	4.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	2.50%
农、林、牧、渔业	0.23	1.38%
建筑业	0.23	1.38%
科学研究和技术服务业	0.18	1.10%
租赁和商务服务业	0.18	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	421.62	12458.79	4.61%
贵州茅台	600519	5.18	7887.16	2.92%
中国神华	601088	173.25	7532.74	2.78%
中国石油	601857	691.87	6185.29	2.29%
中国石化	600028	910.76	6083.90	2.25%
陕西煤业	601225	250.88	5835.52	2.16%
中兴通讯	000063	119.43	4824.79	1.78%
中国核电	601985	459.11	4788.52	1.77%
中国电信	601728	607.09	4383.20	1.62%
中国移动	600941	34.92	4125.76	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.07	44.62%
采矿业	4.09	15.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.68	13.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.42	8.94%
金融业	1.81	6.68%
租赁和商务服务业	0.38	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	1.24%
科学研究和技术服务业	0.28	1.05%
建筑业	0.20	0.73%
农、林、牧、渔业	0.16	0.59%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.30	534.10	0.59%
25国债08	5.30	533.36	0.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1067.46	1.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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