汇添富沪深300安中指数A(000368)_财务情况

汇添富沪深300安中指数A000368HUITIANFU SHANGHAI AND SHENZHEN 300 ANZHONG DYNAMIC STRATEGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	12218.93	4903.54	3475.82	27940.66	-63.41
本期利润(万元)	22264.34	-3427.24	-5199.19	39265.32	39370.85
加权平均份额本期利润(元)	0.40	-0.04	-0.05	0.24	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.04	0.00	13.48	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	63676.61	0.00	111722.20	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.86	0.00	0.88	0.00
期末基金资产净值(万元)	88798.26	137491.98	152505.70	239371.56	385609.40
期末基金份额净值(元)	2.29	1.86	1.83	1.88	1.94
本期净值增长率(%)	0.00	-0.67	0.00	13.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	142.53	0.00	144.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	6086.17	9444.58	19904.59	16352.26	1021.51
交易性金融资产(万元)	134933.96	262189.03	481064.56	279688.97	24789.26
其中：股票投资(万元)	133156.00	256437.15	474613.11	279225.28	24382.34
其中：债券投资(万元)	1777.96	5751.88	6451.45	463.68	406.92
应付管理人报酬(万元)	58.00	118.73	203.35	122.75	10.54
应付托管费(万元)	11.60	23.75	40.67	24.55	2.11
资产总计(万元)	150237.29	285156.83	513622.03	302290.74	27347.76
负债合计(万元)	8842.56	14633.30	12871.58	6846.38	1654.48
所有者权益合计(万元)	141394.73	270523.53	500750.45	295444.36	25693.28
未分配利润(万元)	65468.19	126170.51	212927.09	116550.82	14714.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	15.17	82.15	43.10	24.57	2.77
投资收益(万元)	5691.10	39332.45	11869.04	-1868.71	1200.18
公允价值变动收益(万元)	-9399.51	17677.79	6877.19	-4578.88	785.15
其它收入(万元)	100.30	227.44	41.92	21.66	5.84
收入合计(万元)	-3592.94	57319.82	18831.26	-6401.35	1993.93
管理人报酬(万元)	457.21	2057.27	1011.30	342.49	65.59
托管费(万元)	91.44	411.45	202.26	68.50	13.12
其它费用(万元)	19.26	99.81	49.61	41.78	18.45
费用合计(万元)	597.78	3045.84	1534.42	513.11	97.15
利润总额(万元)	-4190.72	54273.99	17296.84	-6914.46	1896.78
净利润(万元)	-4190.72	54273.99	17296.84	-6914.46	1896.78

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