我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2071.51 |
-1067.22 |
385.25 |
1111.63 |
232.91 |
| 本期利润(万元) |
11883.44 |
-4127.06 |
-809.13 |
1896.78 |
2181.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.15 |
-0.07 |
0.17 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
75664.22 |
0.00 |
14714.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
278027.64 |
191608.94 |
26656.66 |
25693.28 |
27994.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.65 |
2.27 |
2.34 |
2.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
115.19 |
0.00 |
134.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16352.26 |
1021.51 |
1547.44 |
1799.17 |
1562.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
279688.97 |
24789.26 |
23477.40 |
24788.81 |
23874.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
279225.28 |
24382.34 |
23396.37 |
24788.81 |
23548.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
463.68 |
406.92 |
81.03 |
0.00 |
326.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.75 |
10.54 |
10.42 |
10.28 |
10.96 |
| 应付托管费(万元) |
24.55 |
2.11 |
2.08 |
2.06 |
2.19 |
| 资产总计(万元) |
302290.74 |
27347.76 |
25188.14 |
26688.03 |
26399.74 |
| 负债合计(万元) |
6846.38 |
1654.48 |
437.77 |
492.46 |
1304.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
295444.36 |
25693.28 |
24750.37 |
26195.57 |
25094.91 |
| 未分配利润(万元) |
116550.82 |
14714.56 |
13398.55 |
15597.60 |
15352.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.57 |
2.77 |
5.48 |
2.61 |
15.43 |
| 投资收益(万元) |
-1868.71 |
1200.18 |
-2393.24 |
-574.93 |
9078.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4578.88 |
785.15 |
-1180.73 |
-113.44 |
-5716.92 |
| 其它收入(万元) |
21.66 |
5.84 |
7.11 |
4.09 |
56.65 |
| 收入合计(万元) |
-6401.35 |
1993.93 |
-3561.37 |
-681.66 |
3433.70 |
| 管理人报酬(万元) |
342.49 |
65.59 |
117.63 |
58.37 |
187.06 |
| 托管费(万元) |
68.50 |
13.12 |
23.53 |
11.67 |
37.41 |
| 其它费用(万元) |
41.78 |
18.45 |
37.05 |
18.46 |
40.06 |
| 费用合计(万元) |
513.11 |
97.15 |
178.20 |
88.50 |
541.03 |
| 利润总额(万元) |
-6914.46 |
1896.78 |
-3739.58 |
-770.16 |
2892.67 |
| 净利润(万元) |
-6914.46 |
1896.78 |
-3739.58 |
-770.16 |
2892.67 |
