我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1403.88 |
449.28 |
960.63 |
| 本期利润(万元) |
1524.67 |
292.88 |
1134.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.41 |
0.00 |
2.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1010.15 |
0.00 |
365.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17318.81 |
6233.81 |
13001.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
6.20 |
0.00 |
3.90 |
| 累计净值增长率(%) |
6.20 |
0.00 |
3.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1818.63 |
973.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
15784.19 |
12219.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
15784.19 |
12219.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.78 |
15.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.50 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
17617.58 |
13931.73 |
| 负债合计(万元) |
298.78 |
930.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
17318.81 |
13001.48 |
| 未分配利润(万元) |
1010.15 |
484.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
253.71 |
251.55 |
| 投资收益(万元) |
925.98 |
366.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.79 |
174.11 |
| 其它收入(万元) |
160.35 |
144.29 |
| 收入合计(万元) |
2130.13 |
1586.79 |
| 管理人报酬(万元) |
272.77 |
209.89 |
| 托管费(万元) |
56.83 |
43.73 |
| 其它费用(万元) |
52.28 |
20.87 |
| 费用合计(万元) |
605.46 |
452.04 |
| 利润总额(万元) |
1524.67 |
1134.75 |
| 净利润(万元) |
1524.67 |
0.00 |
