| 基金简称： | 汇添富恒生指数分级 | 基金全称： | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 |
| 基金代码： | 164705 | 成立日期： | 2014-03-06 |
| 募集份额： | 12.7012亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.39亿元 (截止 2015-01-05) |
| 基金经理： | 赖中立 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.20% | 赎回费率： | 0.20% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征，在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。恒生A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，恒生B份额则表现出高风险、高收益的显著特征。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-21-28932888 |
| 成立时间： | 2005-02-03 | 公司网址： | www.99fund.com |
| 注册地址： | 上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 | ||
| 办公地址： | 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| IPL | - | 64.00 | 54.36 | 42668.04 | 43.56 | - | - | - | - |
| KGIA | - | 20.36 | 17.29 | 13573.82 | 13.86 | - | - | - | - |
| 招商国际 | - | 33.37 | 28.34 | 41712.95 | 42.58 | - | - | - | - |
截止日期：2014-12-31
代销机构
| 证券公司共96家 |
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| 其他共10家 |
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| 银行共7家 |
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| 投资咨询机构共2家 | |||
| 其他机构共1家 | |||