资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45393.71 84.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8060.28 15.07%
其他资产 18.59 0.03%
资产总值:53472.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 40.23 3660.93 6.91%
立讯精密 002475 39.52 2556.55 4.83%
科达利 002850 8.63 1688.89 3.19%
恒瑞医药 600276 22.12 1582.69 2.99%
歌尔股份 002241 41.55 1558.12 2.94%
三一重工 600031 57.28 1331.19 2.51%
奕瑞科技 688301 11.13 1287.90 2.43%
睿创微纳 688002 13.68 1209.81 2.29%
杰瑞股份 002353 21.59 1202.56 2.27%
安科瑞 300286 43.93 1085.95 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 70.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 5.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.05%
金融业 0.10 1.97%
采矿业 0.08 1.60%
租赁和商务服务业 0.07 1.27%
房地产业 0.05 0.98%
卫生和社会工作 0.04 0.80%
科学研究和技术服务业 0.04 0.66%
批发和零售业 0.02 0.44%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 37.26 1706.88 4.56%
立讯精密 002475 39.52 1370.95 3.67%
恒瑞医药 600276 21.38 1109.62 2.97%
三一重工 600031 60.04 1077.72 2.88%
芯碁微装 688630 12.74 1010.81 2.70%
歌尔股份 002241 41.55 968.95 2.59%
睿创微纳 688002 13.10 913.19 2.44%
明新旭腾 605068 49.82 895.27 2.39%
松井股份 688157 22.23 886.56 2.37%
菲利华 300395 17.12 874.83 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 76.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 5.91%
金融业 0.08 2.04%
租赁和商务服务业 0.08 2.01%
卫生和社会工作 0.04 1.17%
采矿业 0.04 1.13%
科学研究和技术服务业 0.03 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.68%
农、林、牧、渔业 0.02 0.50%
批发和零售业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.89 89.29 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 89.29 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%