财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3854.43 |
3030.41 |
2476.54 |
-13147.30 |
-4701.27 |
| 本期利润(万元) |
13509.22 |
3610.59 |
3493.25 |
-3942.56 |
4555.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.13 |
0.12 |
-0.12 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13493.77 |
0.00 |
12517.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52943.33 |
37396.38 |
41485.86 |
40971.68 |
37681.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.56 |
1.55 |
1.44 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.50 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3175.57 |
3098.96 |
3474.38 |
6244.69 |
11159.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
34098.74 |
38152.35 |
33435.00 |
64491.61 |
48848.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
34098.74 |
38152.35 |
33435.00 |
64491.61 |
48848.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.27 |
42.68 |
37.32 |
72.02 |
63.72 |
| 应付托管费(万元) |
6.05 |
7.11 |
6.22 |
12.00 |
10.62 |
| 资产总计(万元) |
37468.43 |
41471.66 |
36936.01 |
70792.24 |
60962.42 |
| 负债合计(万元) |
72.05 |
499.97 |
76.27 |
140.73 |
2160.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
37396.38 |
40971.68 |
36859.75 |
70651.51 |
58802.26 |
| 未分配利润(万元) |
13493.77 |
12517.96 |
6845.75 |
21378.04 |
22053.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.26 |
13.45 |
6.01 |
27.25 |
12.60 |
| 投资收益(万元) |
3297.51 |
-12605.34 |
-9538.77 |
5547.70 |
3354.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
580.18 |
9204.74 |
495.60 |
-8733.26 |
354.05 |
| 其它收入(万元) |
21.80 |
43.78 |
34.95 |
89.30 |
79.52 |
| 收入合计(万元) |
3905.75 |
-3343.37 |
-9002.21 |
-3069.01 |
3800.51 |
| 管理人报酬(万元) |
245.19 |
496.09 |
271.68 |
734.38 |
334.78 |
| 托管费(万元) |
40.87 |
82.68 |
45.28 |
122.40 |
55.80 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
20.42 |
10.77 |
19.24 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
295.16 |
599.19 |
327.73 |
876.01 |
400.14 |
| 利润总额(万元) |
3610.59 |
-3942.56 |
-9329.94 |
-3945.02 |
3400.38 |
| 净利润(万元) |
3610.59 |
-3942.56 |
-9329.94 |
-3945.02 |
3400.38 |
