资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23125.79 92.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1935.65 7.71%
其他资产 33.97 0.14%
资产总值:25095.41万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 27.46 2065.54 8.32%
海尔智家 600690 71.31 2030.20 8.17%
山西汾酒 600809 8.77 1615.52 6.51%
五粮液 000858 11.48 1607.66 6.47%
泸州老窖 000568 12.80 1602.56 6.45%
格力电器 000651 33.93 1542.12 6.21%
比亚迪 002594 5.33 1506.58 6.07%
今世缘 603369 29.93 1353.73 5.45%
石头科技 688169 5.71 1251.93 5.04%
拓普集团 601689 25.10 1230.07 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 87.09%
农、林、牧、渔业 0.07 3.01%
批发和零售业 0.07 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 7.08 2175.75 8.44%
海尔智家 600690 65.48 2105.18 8.17%
格力电器 000651 42.22 2024.03 7.85%
美的集团 000333 25.83 1964.63 7.62%
拓普集团 601689 38.75 1792.74 6.96%
五粮液 000858 8.65 1405.71 5.45%
泸州老窖 000568 8.59 1285.92 4.99%
古井贡酒 000596 6.13 1244.51 4.83%
山西汾酒 600809 5.63 1232.35 4.78%
今世缘 603369 21.31 1098.32 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 80.46%
农、林、牧、渔业 0.11 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.39%
金融业 0.05 1.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟22转债 0.58 62.26 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 62.26 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%