- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -367.35 | -501.01 | -1524.19 | -1517.65 | -3483.77 |
| 本期利润(万元) | 1352.20 | 3843.66 | -1362.28 | 1004.73 | -6159.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.22 | -0.08 | 0.06 | -0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.75 | 0.00 | -5.72 | 0.00 | -19.36 |
| 期末可供分配利润(万元) | 7241.03 | 0.00 | 4626.39 | 0.00 | 6193.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.42 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24373.53 | 25670.23 | 22224.90 | 25149.69 | 24582.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.42 | 1.49 | 1.26 | 1.40 | 1.34 |
| 本期净值增长率(%) | 6.43 | 0.00 | -5.53 | 0.00 | -18.62 |
| 累计净值增长率(%) | 42.30 | 0.00 | 26.30 | 0.00 | 33.70 |