我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33654.24 92.80%
债券 771.08 2.13%
银行存款和结算备付金 1819.53 5.02%
其他资产 20.81 0.06%
资产总值:36265.65万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.01 3422.83 9.56%
美的集团 000333 52.01 3340.08 9.32%
五粮液 000858 14.39 2209.68 6.17%
恒瑞医药 600276 47.84 2199.20 6.14%
腾讯控股 00700 7.97 2195.02 6.13%
泸州老窖 000568 10.71 1976.70 5.52%
恩华药业 002262 77.65 1739.34 4.86%
人福医药 600079 78.77 1528.93 4.27%
海尔智家 600690 41.10 1025.44 2.86%
青岛啤酒股份 00168 16.60 809.62 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 67.23%
电信服务 0.22 6.13%
日常消费 0.18 5.07%
医疗保健 0.13 3.63%
原材料 0.10 2.70%
可选消费 0.06 1.81%
能源 0.06 1.77%
工业 0.04 1.17%
农、林、牧、渔业 0.03 0.72%
批发和零售业 0.02 0.63%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.15 3710.90 10.01%
恩华药业 002262 109.10 2958.77 7.98%
美的集团 000333 46.97 2565.97 6.92%
腾讯控股 00700 6.54 1740.07 4.70%
五粮液 000858 11.71 1643.65 4.44%
泸州老窖 000568 8.92 1600.18 4.32%
人福医药 600079 55.88 1389.18 3.75%
山西汾酒 600809 5.68 1310.55 3.54%
青岛啤酒股份 00168 22.60 1073.18 2.90%
海尔智家 600690 44.45 933.45 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 63.00%
日常消费 0.19 5.07%
电信服务 0.17 4.70%
医疗保健 0.11 2.99%
农、林、牧、渔业 0.09 2.30%
可选消费 0.08 2.07%
金融业 0.05 1.27%
批发和零售业 0.02 0.66%
金融 0.02 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.47%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 5.10 515.71 1.44%
23国债10 1.40 142.72 0.40%
禾丰转债 0.97 102.15 0.29%
欧22转债 0.10 10.49 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 658.44 1.84%
可转债 112.64 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%