- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2205.70 | -1208.10 | -1602.99 | -1355.17 | -3276.72 |
| 本期利润(万元) | 235.94 | 3318.39 | -1019.34 | -211.41 | -6276.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.12 | -0.03 | -0.01 | -0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.77 | 0.00 | -3.20 | 0.00 | -15.40 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3000.30 | 0.00 | 1942.21 | 0.00 | 3074.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29555.24 | 32850.16 | 30511.59 | 31914.03 | 32934.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.19 | 1.07 | 1.10 | 1.10 |
| 本期净值增长率(%) | 0.91 | 0.00 | -3.17 | 0.00 | -15.26 |
| 累计净值增长率(%) | 11.30 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 10.30 |