资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30287.31 90.24%
债券 119.54 0.36%
银行存款和结算备付金 3144.35 9.37%
其他资产 11.52 0.03%
资产总值:33562.74万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 72.65 3301.94 9.99%
美的集团 000333 43.40 3264.55 9.88%
腾讯控股 00700 8.38 3236.01 9.79%
恩华药业 002262 117.70 2865.97 8.67%
五粮液 000858 16.97 2377.09 7.19%
阿里巴巴-W 09988 28.46 2171.66 6.57%
海尔智家 600690 59.81 1702.79 5.15%
中国移动 00941 22.70 1610.22 4.87%
贵州茅台 600519 0.90 1371.60 4.15%
海尔智家 06690 52.28 1331.37 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 51.36%
可选消费 0.54 16.48%
电信服务 0.48 14.67%
日常消费 0.17 5.04%
金融业 0.07 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
能源 0.01 0.37%
科学研究和技术服务业 0.01 0.31%
医疗保健 0.01 0.24%
工业 0.01 0.20%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 78.52 3764.25 10.19%
美的集团 000333 47.97 3648.60 9.88%
腾讯控股 00700 7.94 3183.43 8.62%
恩华药业 002262 104.18 2838.88 7.69%
海尔智家 600690 64.51 2074.00 5.62%
阿里巴巴-W 09988 18.72 1856.97 5.03%
美团-W 03690 11.46 1777.69 4.81%
中国移动 00941 25.20 1669.16 4.52%
海尔智家 06690 58.88 1656.64 4.49%
贵州茅台 600519 0.89 1555.72 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 43.39%
可选消费 0.60 16.15%
电信服务 0.49 13.14%
日常消费 0.11 3.10%
能源 0.07 1.88%
采矿业 0.03 0.88%
原材料 0.03 0.86%
医疗保健 0.01 0.40%
信息技术 0.01 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
禾丰转债 0.97 108.34 0.33%
欧22转债 0.10 11.20 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 119.54 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%