资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29945.51 88.94%
债券 493.26 1.46%
银行存款和结算备付金 3125.99 9.28%
其他资产 105.80 0.31%
资产总值:33670.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 20.48 3309.52 10.15%
腾讯控股 00700 5.41 3274.70 10.04%
贵州茅台 600519 1.02 1472.87 4.52%
美的集团 000333 17.05 1238.85 3.80%
石头科技 688169 5.68 1191.26 3.65%
格力电器 000651 27.83 1105.41 3.39%
恒瑞医药 600276 15.19 1086.84 3.33%
泡泡玛特 09992 4.40 1071.77 3.29%
五粮液 000858 8.72 1059.84 3.25%
海尔智家 600690 32.34 819.17 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 46.54%
可选消费 0.58 17.77%
电信服务 0.43 13.30%
采矿业 0.16 4.80%
原材料 0.08 2.46%
工业 0.06 1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.65%
批发和零售业 0.05 1.48%
日常消费 0.03 1.06%
医疗保健 0.02 0.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.76 3100.89 9.82%
美的集团 000333 39.29 2836.74 8.98%
泡泡玛特 09992 8.20 1993.63 6.31%
格力电器 000651 42.84 1924.37 6.09%
中国移动 00941 22.70 1803.08 5.71%
阿里巴巴-W 09988 16.31 1633.15 5.17%
海尔智家 600690 59.81 1482.09 4.69%
五粮液 000858 11.51 1369.06 4.33%
贵州茅台 600519 0.90 1268.57 4.02%
老铺黄金 06181 1.29 1185.83 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 46.42%
可选消费 0.73 23.12%
电信服务 0.51 16.13%
日常消费 0.11 3.36%
批发和零售业 0.01 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
信息技术 0.01 0.34%
租赁和商务服务业 0.01 0.30%
医疗保健 0.01 0.24%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 302.32 0.93%
25国债08 1.30 130.82 0.40%
25国债13 0.60 60.12 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 493.26 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%