我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118630.39 93.90%
债券 670.60 0.53%
银行存款和结算备付金 6626.28 5.24%
其他资产 414.24 0.33%
资产总值:126341.52万元报告期:2020-09-30
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.24 12084.61 9.61%
中国中免 601888 46.93 10463.04 8.32%
美团-W 03690 47.20 10028.80 7.97%
五粮液 000858 31.88 7045.13 5.60%
分众传媒 002027 798.46 6443.58 5.12%
腾讯控股 00700 13.57 6099.24 4.85%
爱尔眼科 300015 81.20 4175.51 3.32%
迈瑞医疗 300760 10.44 3633.12 2.89%
伊利股份 600887 86.86 3344.11 2.66%
泸州老窖 000568 22.90 3287.30 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.29 42.03%
租赁和商务服务业 1.71 13.63%
消费者非必需品 1.40 11.09%
房地产 0.71 5.65%
电信服务 0.61 4.85%
信息技术 0.54 4.29%
卫生和社会工作 0.42 3.32%
基础材料 0.24 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.32%
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 49.50 7625.21 8.53%
美团-W 03690 48.46 7609.21 8.51%
贵州茅台 600519 4.69 6857.10 7.67%
腾讯控股 00700 11.69 5324.11 5.96%
康泰生物 300601 22.27 3610.64 4.04%
五粮液 000858 20.69 3540.82 3.96%
华海药业 600521 97.66 3313.70 3.71%
恒生电子 600570 30.78 3314.51 3.71%
恒瑞医药 600276 35.72 3296.63 3.69%
分众传媒 002027 559.34 3115.50 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 43.50%
租赁和商务服务业 1.35 15.14%
消费者非必需品 0.97 10.86%
电信服务 0.53 5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 3.79%
房地产 0.33 3.66%
文化、体育和娱乐业 0.27 2.98%
医疗保健 0.21 2.30%
科学研究和技术服务业 0.16 1.80%
卫生和社会工作 0.14 1.54%
五大重仓债券
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
农发1802 6.70 670.60 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 670.60 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%