财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 161.61 139.50 155.72 -291.22 -150.83
本期利润(万元) 556.25 96.27 146.36 3.12 402.21
加权平均份额本期利润(元) 0.19 0.03 0.05 0.00 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.83 0.00 0.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 310.75 0.00 244.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 3605.84 3279.51 3438.89 3483.42 4082.39
期末基金份额净值(元) 1.30 1.10 1.12 1.08 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 2.71 0.00 0.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.47 0.00 7.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2344.09 3124.75 5878.78 3358.97 7067.18
交易性金融资产(万元) 29174.10 30406.86 27981.96 32283.40 39401.33
其中:股票投资(万元) 28926.40 30287.31 27352.19 31507.29 38779.34
其中:债券投资(万元) 247.70 119.54 629.78 776.11 622.00
应付管理人报酬(万元) 31.47 33.67 34.73 37.91 54.37
应付托管费(万元) 5.24 5.61 5.79 6.32 9.06
资产总计(万元) 31666.61 33562.74 34419.44 38430.07 46656.10
负债合计(万元) 78.23 524.08 220.74 1372.67 2678.81
所有者权益合计(万元) 31588.38 33038.65 34198.70 37057.40 43977.29
未分配利润(万元) 3928.46 3245.00 2067.43 3352.91 8451.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.80 32.25 13.06 30.88 14.78
投资收益(万元) 1634.59 -2002.47 -1555.27 -2983.23 807.89
公允价值变动收益(万元) -440.83 2735.98 658.00 -3384.84 -2671.09
其它收入(万元) 0.71 1.78 0.25 11.56 10.89
收入合计(万元) 1201.25 767.54 -883.96 -6325.63 -1837.52
管理人报酬(万元) 191.87 415.78 213.24 633.48 383.09
托管费(万元) 31.98 69.30 35.54 105.58 63.85
其它费用(万元) 10.22 20.78 10.54 21.90 11.14
费用合计(万元) 244.18 528.48 270.97 792.13 475.11
利润总额(万元) 957.08 239.06 -1154.92 -7117.76 -2312.63
净利润(万元) 957.08 239.06 -1154.92 -7117.76 -2312.63