| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -291.22 | -150.83 | -209.93 | -174.46 | -456.20 |
| 本期利润(万元) | 3.12 | 402.21 | -135.58 | -33.96 | -841.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.11 | -0.04 | -0.01 | -0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.08 | 0.00 | -3.48 | 0.00 | -16.27 |
| 期末可供分配利润(万元) | 244.70 | 0.00 | 125.21 | 0.00 | 277.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3483.42 | 4082.39 | 3687.11 | 3904.71 | 4123.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.15 | 1.04 | 1.06 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.31 | 0.00 | -3.46 | 0.00 | -15.77 |
| 累计净值增长率(%) | 7.56 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 7.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3124.75 | 5878.78 | 3358.97 | 7067.18 | 5288.36 |
| 交易性金融资产(万元) | 30406.86 | 27981.96 | 32283.40 | 39401.33 | 47442.48 |
| 其中：股票投资(万元) | 30287.31 | 27352.19 | 31507.29 | 38779.34 | 46297.97 |
| 其中：债券投资(万元) | 119.54 | 629.78 | 776.11 | 622.00 | 1144.51 |
| 应付管理人报酬(万元) | 33.67 | 34.73 | 37.91 | 54.37 | 60.61 |
| 应付托管费(万元) | 5.61 | 5.79 | 6.32 | 9.06 | 10.10 |
| 资产总计(万元) | 33562.74 | 34419.44 | 38430.07 | 46656.10 | 53803.35 |
| 负债合计(万元) | 524.08 | 220.74 | 1372.67 | 2678.81 | 1846.16 |
| 所有者权益合计(万元) | 33038.65 | 34198.70 | 37057.40 | 43977.29 | 51957.19 |
| 未分配利润(万元) | 3245.00 | 2067.43 | 3352.91 | 8451.89 | 11942.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 32.25 | 13.06 | 30.88 | 14.78 | 39.72 |
| 投资收益(万元) | -2002.47 | -1555.27 | -2983.23 | 807.89 | -12645.99 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2735.98 | 658.00 | -3384.84 | -2671.09 | 1501.22 |
| 其它收入(万元) | 1.78 | 0.25 | 11.56 | 10.89 | 3.43 |
| 收入合计(万元) | 767.54 | -883.96 | -6325.63 | -1837.52 | -11101.62 |
| 管理人报酬(万元) | 415.78 | 213.24 | 633.48 | 383.09 | 777.80 |
| 托管费(万元) | 69.30 | 35.54 | 105.58 | 63.85 | 129.63 |
| 其它费用(万元) | 20.78 | 10.54 | 21.90 | 11.14 | 24.97 |
| 费用合计(万元) | 528.48 | 270.97 | 792.13 | 475.11 | 970.25 |
| 利润总额(万元) | 239.06 | -1154.92 | -7117.76 | -2312.63 | -12071.87 |
| 净利润(万元) | 239.06 | -1154.92 | -7117.76 | -2312.63 | -12071.87 |