我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
本期已实现收益(万元) 793.15 900.05 243.86 -180.60 -57.99
本期利润(万元) 704.29 1165.66 -165.43 497.48 174.09
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.21 -0.02 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 19.48 0.00 2.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 698.28 0.00 -125.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 8267.98 5095.22 5241.19 10927.03 19770.66
期末基金份额净值(元) 1.50 1.31 1.00 1.03 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 27.38 0.00 2.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.78 0.00 2.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31
银行存款(万元) 5043.26 115941.91
交易性金融资产(万元) 86178.90 165264.23
其中:股票投资(万元) 84526.42 165264.23
其中:债券投资(万元) 1652.47 0.00
应付管理人报酬(万元) 103.21 368.87
应付托管费(万元) 17.20 61.48
资产总计(万元) 94953.36 381302.60
负债合计(万元) 5578.00 102556.57
所有者权益合计(万元) 89375.36 278746.04
未分配利润(万元) 21466.96 8148.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31
利息收入(万元) 100.09 1179.55
投资收益(万元) 21783.79 -1422.10
公允价值变动收益(万元) 5220.44 14310.54
其它收入(万元) 218.31 382.99
收入合计(万元) 27322.63 14450.97
管理人报酬(万元) 1044.36 2259.98
托管费(万元) 174.06 376.66
其它费用(万元) 14.97 18.38
费用合计(万元) 2624.86 2931.46
利润总额(万元) 24697.76 11519.52
净利润(万元) 24697.76 11519.52