财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18538.65 |
2577.13 |
654.26 |
-30719.08 |
-4585.59 |
| 本期利润(万元) |
59310.74 |
6611.63 |
-337.16 |
36949.64 |
45239.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-220233.38 |
0.00 |
-236672.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
350381.11 |
319275.10 |
322391.05 |
332053.95 |
349905.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.63 |
0.62 |
0.62 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.61 |
0.00 |
-37.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19796.78 |
22741.77 |
14618.87 |
3165.10 |
11935.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
320247.24 |
332389.24 |
318056.13 |
346200.98 |
408916.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
318637.67 |
329457.36 |
309676.48 |
327804.15 |
396346.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
1609.57 |
2931.88 |
8379.65 |
18396.83 |
12570.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
333.63 |
366.70 |
336.16 |
355.23 |
520.98 |
| 应付托管费(万元) |
55.61 |
61.12 |
56.03 |
59.20 |
86.83 |
| 资产总计(万元) |
343849.40 |
357268.51 |
335682.61 |
350363.56 |
424494.60 |
| 负债合计(万元) |
1966.38 |
675.28 |
861.22 |
1100.25 |
3769.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
341883.02 |
356593.23 |
334821.39 |
349263.31 |
420725.32 |
| 未分配利润(万元) |
-198782.05 |
-219288.99 |
-268548.80 |
-283439.78 |
-251227.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.14 |
66.71 |
21.21 |
65.67 |
44.10 |
| 投资收益(万元) |
5118.80 |
-27972.81 |
-32616.06 |
-44006.31 |
-10188.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4293.21 |
72267.86 |
36917.73 |
-3851.99 |
7649.96 |
| 其它收入(万元) |
4.01 |
11.60 |
4.81 |
4.77 |
2.92 |
| 收入合计(万元) |
9464.15 |
44373.35 |
4327.69 |
-47787.86 |
-2491.18 |
| 管理人报酬(万元) |
2045.73 |
4114.04 |
2046.47 |
5731.29 |
3358.24 |
| 托管费(万元) |
340.96 |
685.67 |
341.08 |
955.21 |
559.71 |
| 其它费用(万元) |
23.96 |
78.69 |
39.66 |
91.61 |
47.87 |
| 费用合计(万元) |
2503.87 |
5056.68 |
2513.18 |
6982.34 |
4072.53 |
| 利润总额(万元) |
6960.28 |
39316.68 |
1814.51 |
-54770.21 |
-6563.71 |
| 净利润(万元) |
6960.28 |
39316.68 |
1814.51 |
-54770.21 |
-6563.71 |
