汇添富沪深300基本面增强指数A(010854)_最新动态

汇添富沪深300基本面增强指数A010854HUITIANFU CSI300 FUNDAMENTALS ENHANCED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：0.7841

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪深300基本面增强指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：顾耀强

基金规模：35.04亿元

汇添富沪深300基本面增强指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.20	3.55	3.58	22.10	3.20
股票型名次	1632	1755	1370	1616	1721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.68	48.08	19.91	-	-21.59
股票型名次	1918	1890	2001	1790	3232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	3.21	1.72	23.14	44.80	3.21
1631	国泰互联网+股票	3.20	1.37	-8.86	26.11	3.20
1632	汇添富沪深300基本面增强指数A	3.20	3.55	3.58	22.10	3.20
1633	建信新能源行业股票A	3.20	7.02	7.27	45.89	3.20
1634	南方深证成份ETF	3.20	4.71	3.25	32.27	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	MSCI联接E	2.47	3.55	3.09	20.15	2.47
1754	富国中证价值ETF联接A	2.03	3.55	6.44	19.12	2.03
1755	汇添富沪深300基本面增强指数A	3.20	3.55	3.58	22.10	3.20
1756	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	5.24	3.55	2.24	1.60	5.24
1757	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	6.33	3.55	-4.69	6.95	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	宝盈中证100指数增强C	2.77	2.77	3.58	22.51	2.77
1369	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	1.06	0.70	3.58	10.78	1.06
1370	汇添富沪深300基本面增强指数A	3.20	3.55	3.58	22.10	3.20
1371	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.70	1.85	3.58	26.03	1.70
1372	方正富邦沪深300ETF	2.34	3.16	3.57	21.65	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	南华中证杭州湾区ETF	3.01	6.46	-0.67	22.11	3.01
1615	中银新能源产业股票C	2.58	3.44	-0.89	22.11	2.58
1616	汇添富沪深300基本面增强指数A	3.20	3.55	3.58	22.10	3.20
1617	博时中证1000指数增强C	4.48	6.60	4.07	22.01	4.48
1618	大成中证360互联网+大数据100指数A	3.33	1.75	7.88	21.98	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	3.21	1.72	23.14	44.80	3.21
1720	国泰互联网+股票	3.20	1.37	-8.86	26.11	3.20
1721	汇添富沪深300基本面增强指数A	3.20	3.55	3.58	22.10	3.20
1722	建信新能源行业股票A	3.20	7.02	7.27	45.89	3.20
1723	南方深证成份ETF	3.20	4.71	3.25	32.27	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	大成中证100ETF	30.70	54.14	26.99	-9.66	121.34
1917	招商港股通核心精选股票C	30.70	44.36	10.35	-	-12.69
1918	汇添富沪深300基本面增强指数A	30.68	48.08	19.91	-	-21.59
1919	广发中证100ETF联接C	30.66	53.65	29.13	-6.09	40.13
1920	海通智选C	30.66	7.17	0.00	-	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1890 位，低于同类基金平均水平
1888	鹏华沪深300指数增强C	27.22	48.10	26.52	-	21.09
1889	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	61.30	48.09	11.53	-	23.85
1890	汇添富沪深300基本面增强指数A	30.68	48.08	19.91	-	-21.59
1891	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	35.68	48.03	0.00	-	23.74
1892	财通中证500指数增强C	39.88	48.02	0.00	-	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，低于同类基金平均水平
1999	平安MSCI中国A股国际ETF	26.41	43.81	19.96	2.87	83.14
2000	中泰沪深300量化优选增强A	22.85	41.92	19.96	-	0.17
2001	汇添富沪深300基本面增强指数A	30.68	48.08	19.91	-	-21.59
2002	融通产业趋势先锋股票	35.66	41.31	19.82	24.74	61.87
2003	前海开源MSCI中国A股指数A	26.53	44.21	19.80	-5.83	75.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	长江量化消费精选C	9.24	21.25	-8.75	-	-30.45
1789	农银新兴消费股票	-2.76	-2.53	-23.15	-	-45.73
1790	汇添富沪深300基本面增强指数A	30.68	48.08	19.91	-	-21.59
1791	汇添富沪深300基本面增强指数C	29.65	45.74	17.04	-	-24.65
1792	中银证券精选行业股票A	66.99	50.36	-14.33	-	-37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	国泰国证医药卫生行业指数C	16.71	2.22	-16.64	-	-21.53
3231	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	45.28	60.24	17.03	-	-21.58
3232	汇添富沪深300基本面增强指数A	30.68	48.08	19.91	-	-21.59
3233	天弘中证沪港深科技龙头指数C	15.02	22.91	0.00	-	-21.74
3234	易方达中证光伏产业指数发起式C	37.63	20.49	0.00	-	-21.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.90	19255.80	5.15%
贵州茅台	600519	11.19	16154.20	4.32%
招商银行	600036	334.00	13496.79	3.61%
紫金矿业	601899	408.84	12036.33	3.22%
立讯精密	002475	162.71	10525.64	2.81%
美的集团	000333	136.76	9936.92	2.66%
恒瑞医药	600276	131.74	9425.72	2.52%
中国平安	601318	170.86	9416.28	2.52%
中信证券	600030	268.14	8017.49	2.14%
长江电力	600900	240.99	6566.98	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.07	53.63%
金融业	7.71	20.62%
采矿业	2.73	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	1.96%
租赁和商务服务业	0.47	1.27%
教育	0.32	0.85%
科学研究和技术服务业	0.27	0.73%
建筑业	0.26	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.7936	0.7908	0.7786	0.7598	0.7638
累计净值(元)	0.7936	0.7908	0.7786	0.7598	0.7638

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