汇添富沪深300基本面增强指数A(010854)_最新动态

汇添富沪深300基本面增强指数A010854HUITIANFU CSI300 FUNDAMENTALS ENHANCED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

最新动态

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累计净值：0.7841

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪深300基本面增强指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：顾耀强

基金规模：35.04亿元

汇添富沪深300基本面增强指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.45	5.70	4.83	24.35	4.45
股票型名次	1063	1598	1122	1546	1144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.22	47.87	21.36	-	-20.64
股票型名次	1834	1803	1969	1791	3212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	东财中证证券30指数发起式A	4.45	6.46	1.53	12.27	4.45
1062	富国中证细分化工产业主题ETF	4.45	14.25	19.30	51.72	4.45
1063	汇添富沪深300基本面增强指数A	4.45	5.70	4.83	24.35	4.45
1064	建信中证全指证券公司ETF	4.45	6.04	0.30	11.94	4.45
1065	摩根全景优势股票C	4.45	8.28	9.93	43.82	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	易方达沪深300精选增强C	3.20	5.71	0.58	32.42	3.20
1597	富国中证全指证券公司指数C	4.22	5.70	0.08	11.05	4.22
1598	汇添富沪深300基本面增强指数A	4.45	5.70	4.83	24.35	4.45
1599	南方全指证券联接A	4.21	5.70	0.17	11.35	4.21
1600	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.97	5.70	3.79	20.01	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	招商沪深300增强策略ETF	2.50	4.86	4.84	20.36	2.50
1121	中信建投中证1000指数增强C	3.25	5.74	4.84	22.44	3.25
1122	汇添富沪深300基本面增强指数A	4.45	5.70	4.83	24.35	4.45
1123	招商创业板指数增强C	4.16	7.77	4.83	51.26	4.16
1124	招商深证TMT50ETF联接A	3.62	8.22	4.83	59.67	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	南方中证100C	3.64	4.37	3.87	24.36	3.64
1545	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	3.80	4.36	1.81	24.36	3.80
1546	汇添富沪深300基本面增强指数A	4.45	5.70	4.83	24.35	4.45
1547	创金合信中证1000增强C	3.07	6.28	6.55	24.33	3.07
1548	招商量化精选股票A	2.36	6.32	2.29	24.31	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	东财中证证券30指数发起式A	4.45	6.46	1.53	12.27	4.45
1143	富国中证细分化工产业主题ETF	4.45	14.25	19.30	51.72	4.45
1144	汇添富沪深300基本面增强指数A	4.45	5.70	4.83	24.35	4.45
1145	建信中证全指证券公司ETF	4.45	6.04	0.30	11.94	4.45
1146	摩根全景优势股票C	4.45	8.28	9.93	43.82	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平
1832	湘财长源股票型A	32.25	48.87	15.74	9.23	66.73
1833	华夏创业板低波价值ETF	32.22	47.65	22.91	-10.08	81.68
1834	汇添富沪深300基本面增强指数A	32.22	47.87	21.36	-	-20.64
1835	天弘文化新兴产业股票A	32.22	66.42	35.04	21.07	227.09
1836	景顺长城成长之星股票	32.20	47.50	35.89	32.29	459.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	华宝化工ETF联接C	49.14	47.88	10.51	-	-15.78
1802	鹏华沪深300指数增强C	28.49	47.88	27.56	-	22.09
1803	汇添富沪深300基本面增强指数A	32.22	47.87	21.36	-	-20.64
1804	国联安沪深300ETF联接A	27.95	47.83	26.84	-0.82	40.87
1805	南方新兴消费增长股票(LOF)A	29.15	47.83	16.81	-22.49	-12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	国金沪深300指数增强A	29.29	35.99	21.45	-10.96	19.61
1968	南方天元新产业股票(LOF)	36.38	49.16	21.41	-11.36	299.92
1969	汇添富沪深300基本面增强指数A	32.22	47.87	21.36	-	-20.64
1970	汇添富中证500基本面增强指数A	40.70	38.64	21.35	-	6.64
1971	招商蓝筹精选股票C	55.02	66.63	21.35	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	长江量化消费精选C	10.23	20.36	-8.10	-	-29.95
1790	农银新兴消费股票	-1.25	-3.14	-22.78	-	-45.47
1791	汇添富沪深300基本面增强指数A	32.22	47.87	21.36	-	-20.64
1792	汇添富沪深300基本面增强指数C	31.18	45.50	18.47	-	-23.73
1793	中银证券精选行业股票A	69.71	50.20	-13.00	-	-36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3211	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	9.26	-6.16	-21.41	-	-20.61
3212	汇添富沪深300基本面增强指数A	32.22	47.87	21.36	-	-20.64
3213	汇添富中证全指医疗器械ETF	10.22	-5.67	-21.60	-	-20.64
3214	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	45.39	59.00	18.36	-	-20.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.90	19255.80	5.15%
贵州茅台	600519	11.19	16154.20	4.32%
招商银行	600036	334.00	13496.79	3.61%
紫金矿业	601899	408.84	12036.33	3.22%
立讯精密	002475	162.71	10525.64	2.81%
美的集团	000333	136.76	9936.92	2.66%
恒瑞医药	600276	131.74	9425.72	2.52%
中国平安	601318	170.86	9416.28	2.52%
中信证券	600030	268.14	8017.49	2.14%
长江电力	600900	240.99	6566.98	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.07	53.63%
金融业	7.71	20.62%
采矿业	2.73	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	1.96%
租赁和商务服务业	0.47	1.27%
教育	0.32	0.85%
科学研究和技术服务业	0.27	0.73%
建筑业	0.26	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.7936	0.7908	0.7786	0.7598	0.7638
累计净值(元)	0.7936	0.7908	0.7786	0.7598	0.7638

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