汇添富沪深300基本面增强指数C(010855)_资产配置

汇添富沪深300基本面增强指数C010855HUITIANFU CSI300 FUNDAMENTALS ENHANCED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	348949.10	92.84%
债券	7888.44	2.10%
银行存款和结算备付金	17910.26	4.77%
其他资产	1118.58	0.30%

资产总值：375866.37万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.90	19255.80	5.15%
贵州茅台	600519	11.19	16154.20	4.32%
招商银行	600036	334.00	13496.79	3.61%
紫金矿业	601899	408.84	12036.33	3.22%
立讯精密	002475	162.71	10525.64	2.81%
美的集团	000333	136.76	9936.92	2.66%
恒瑞医药	600276	131.74	9425.72	2.52%
中国平安	601318	170.86	9416.28	2.52%
中信证券	600030	268.14	8017.49	2.14%
长江电力	600900	240.99	6566.98	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.07	53.63%
金融业	7.71	20.62%
采矿业	2.73	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	1.96%
租赁和商务服务业	0.47	1.27%
教育	0.32	0.85%
科学研究和技术服务业	0.27	0.73%
建筑业	0.26	0.69%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.19	15768.58	4.61%
招商银行	600036	324.00	14887.63	4.35%
宁德时代	300750	54.75	13807.94	4.04%
美的集团	000333	136.76	9874.01	2.89%
紫金矿业	601899	408.84	7972.43	2.33%
中信证券	600030	268.14	7406.12	2.17%
长江电力	600900	240.99	7263.44	2.12%
恒瑞医药	600276	131.74	6837.10	2.00%
中国平安	601318	120.86	6705.50	1.96%
兴业银行	601166	256.41	5984.61	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.44	48.09%
金融业	8.43	24.67%
采矿业	1.89	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.74	5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	1.91%
租赁和商务服务业	0.52	1.51%
建筑业	0.46	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	0.62%
卫生和社会工作	0.16	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.19	17463.22	5.05%
招商银行	600036	329.00	14242.25	4.12%
宁德时代	300750	54.75	13847.35	4.00%
美的集团	000333	136.76	10735.59	3.10%
比亚迪	002594	20.65	7741.69	2.24%
紫金矿业	601899	408.84	7408.23	2.14%
中信证券	600030	268.14	7111.17	2.06%
长江电力	600900	240.99	6701.93	1.94%
立讯精密	002475	162.71	6653.17	1.92%
恒瑞医药	600276	121.74	5989.42	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.46	50.48%
金融业	7.32	21.16%
采矿业	1.76	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.91	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	1.94%
建筑业	0.43	1.25%
租赁和商务服务业	0.35	1.01%
教育	0.24	0.70%
卫生和社会工作	0.21	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.19	17049.29	4.78%
宁德时代	300750	54.75	14562.33	4.08%
招商银行	600036	359.00	14108.56	3.96%
美的集团	000333	136.76	10287.02	2.88%
中信证券	600030	248.14	7238.35	2.03%
长江电力	600900	240.99	7121.26	2.00%
比亚迪	002594	23.65	6684.91	1.87%
立讯精密	002475	162.71	6632.01	1.86%
紫金矿业	601899	408.84	6181.70	1.73%
邮储银行	601658	1080.62	6137.92	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.20	51.03%
金融业	7.62	21.36%
采矿业	2.08	5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.48	4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.97	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	2.19%
建筑业	0.49	1.39%
房地产业	0.26	0.72%
租赁和商务服务业	0.24	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	0.61%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	40.00	4007.91	1.07%
25国债08	20.00	2012.69	0.54%
23国债03	15.10	1539.39	0.41%
伯25转债	1.39	200.24	0.05%
亿纬转债	0.61	112.20	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7559.99	2.02%
可转债	328.44	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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