资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 329457.36 92.22%
债券 2931.88 0.82%
银行存款和结算备付金 24136.28 6.76%
其他资产 742.99 0.21%
资产总值:357268.51万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.19 17049.29 4.78%
宁德时代 300750 54.75 14562.33 4.08%
招商银行 600036 359.00 14108.56 3.96%
美的集团 000333 136.76 10287.02 2.88%
中信证券 600030 248.14 7238.35 2.03%
长江电力 600900 240.99 7121.26 2.00%
比亚迪 002594 23.65 6684.91 1.87%
立讯精密 002475 162.71 6632.01 1.86%
紫金矿业 601899 408.84 6181.70 1.73%
邮储银行 601658 1080.62 6137.92 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.20 51.03%
金融业 7.62 21.36%
采矿业 2.08 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.97 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.78 2.19%
建筑业 0.49 1.39%
房地产业 0.26 0.72%
租赁和商务服务业 0.24 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 0.61%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.19 19555.23 5.22%
宁德时代 300750 59.75 15049.32 4.02%
招商银行 600036 349.00 13125.88 3.51%
美的集团 000333 130.76 9945.54 2.66%
紫金矿业 601899 408.84 7416.41 1.98%
比亚迪 002594 23.65 7267.88 1.94%
长江电力 600900 240.99 7241.75 1.93%
五粮液 000858 43.81 7118.82 1.90%
立讯精密 002475 162.71 7071.33 1.89%
中国平安 601318 120.86 6900.09 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.63 52.45%
金融业 7.15 19.10%
采矿业 2.71 7.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45 3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.07 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.74 1.97%
建筑业 0.63 1.68%
农、林、牧、渔业 0.33 0.88%
房地产业 0.31 0.82%
批发和零售业 0.23 0.63%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债03 15.10 1566.27 0.44%
24国债02 13.40 1365.61 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2931.88 0.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%