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最新净值:0.599 -0.000(-0.02%)

累计净值:0.599

更新时间:2025-04-01 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 汇添富沪深300基本面增强指数C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:顾耀强
基金规模:2.45亿元
    汇添富沪深300基本面增强指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.58 0.13 -0.33 -3.42 -0.33
股票型名次 1976 1871 2407 2612 2404
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.19 17049.29 4.78%
宁德时代 300750 54.75 14562.33 4.08%
招商银行 600036 359.00 14108.56 3.96%
美的集团 000333 136.76 10287.02 2.88%
中信证券 600030 248.14 7238.35 2.03%
长江电力 600900 240.99 7121.26 2.00%
比亚迪 002594 23.65 6684.91 1.87%
立讯精密 002475 162.71 6632.01 1.86%
紫金矿业 601899 408.84 6181.70 1.73%
邮储银行 601658 1080.62 6137.92 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.20 51.03%
金融业 7.62 21.36%
采矿业 2.08 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.97 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.78 2.19%
建筑业 0.49 1.39%
房地产业 0.26 0.72%
租赁和商务服务业 0.24 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 0.61%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-12-31评级说明
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