资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145409.10 79.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36834.06 20.16%
其他资产 480.08 0.26%
资产总值:182723.24万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 240.00 18052.80 9.99%
恩华药业 002262 741.00 18043.35 9.98%
海尔智家 600690 630.00 17936.10 9.92%
格力电器 000651 390.00 17725.50 9.80%
中国海油 600938 600.00 17706.00 9.79%
宁德时代 300750 53.00 14098.00 7.80%
福耀玻璃 600660 114.88 7168.51 3.97%
立讯精密 002475 120.00 4891.20 2.71%
恒瑞医药 600276 90.00 4131.00 2.28%
北方华创 002371 10.00 3910.00 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.43 68.76%
采矿业 1.91 10.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.34%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 278.23 21162.17 10.16%
格力电器 000651 439.00 21045.66 10.10%
恩华药业 002262 691.66 18847.74 9.05%
宁德时代 300750 69.00 17380.41 8.34%
中国海油 600938 575.04 17279.95 8.30%
海尔智家 600690 360.28 11583.00 5.56%
中航重机 600765 444.00 8982.12 4.31%
新集能源 601918 650.00 5694.00 2.73%
立讯精密 002475 110.66 4809.28 2.31%
人福医药 600079 225.65 4758.96 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.18 63.29%
采矿业 3.12 14.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 1.02%
批发和零售业 0.14 0.68%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 50.00 5212.05 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5212.05 2.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%