资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107567.27 78.90%
债券 35.30 0.03%
银行存款和结算备付金 26680.01 19.57%
其他资产 2055.00 1.51%
资产总值:136337.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 33.00 13266.00 9.91%
海尔智家 600690 523.00 13247.59 9.89%
格力电器 000651 333.00 13226.76 9.88%
美的集团 000333 181.00 13151.46 9.82%
亚钾国际 000893 186.00 7285.62 5.44%
东方铁塔 002545 370.00 5180.00 3.87%
徐工机械 000425 370.00 4255.00 3.18%
松井股份 688157 110.00 4037.00 3.01%
山推股份 000680 385.21 3986.92 2.98%
亿纬锂能 300014 40.00 3640.14 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.73 72.67%
采矿业 0.83 6.21%
批发和零售业 0.19 1.46%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 577.00 14298.06 9.96%
格力电器 000651 310.00 13925.20 9.70%
美的集团 000333 188.00 13573.60 9.45%
中国海油 600938 380.00 9921.89 6.91%
宁德时代 300750 35.00 8827.70 6.15%
恩华药业 002262 330.00 6857.40 4.78%
福耀玻璃 600660 116.00 6613.16 4.61%
徐工机械 000425 500.98 3892.61 2.71%
北方华创 002371 7.70 3405.02 2.37%
恒瑞医药 600276 65.00 3373.50 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.07 70.13%
采矿业 1.34 9.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.35 35.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.30 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%