| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 27.98 | 147.61 | -14.88 | 1.41 | 3.62 |
| 本期利润(万元) | -417.53 | 571.36 | 309.74 | 4.68 | -3.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.16 | 0.71 | 0.74 | 0.03 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 6603.51 | 0.00 | 182.62 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 716.93 | 11862.06 | 2470.42 | 338.57 | 305.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.32 | 2.39 | 2.46 | 2.17 | 2.10 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 2.26 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.13 | 0.00 | -13.75 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 36279.80 | 35772.36 | 32583.66 | 34985.27 | 43132.69 |
| 交易性金融资产(万元) | 145409.10 | 144933.00 | 159760.81 | 193785.94 | 207569.74 |
| 其中：股票投资(万元) | 145409.10 | 144933.00 | 154548.76 | 183690.80 | 207569.74 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 5212.05 | 10095.13 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 183.19 | 181.33 | 196.14 | 278.91 | 305.65 |
| 应付托管费(万元) | 30.53 | 30.22 | 32.69 | 46.49 | 50.94 |
| 资产总计(万元) | 182723.24 | 182139.25 | 194495.17 | 231886.03 | 251689.00 |
| 负债合计(万元) | 1928.87 | 1517.19 | 2000.26 | 2901.22 | 4689.69 |
| 所有者权益合计(万元) | 180794.37 | 180622.06 | 192494.91 | 228984.80 | 246999.30 |
| 未分配利润(万元) | 106235.17 | 98556.74 | 102804.57 | 132325.23 | 146736.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 261.65 | 123.14 | 299.55 | 156.25 | 287.94 |
| 投资收益(万元) | 5947.76 | 2765.56 | -19273.51 | -1768.46 | -31309.24 |
| 公允价值变动收益(万元) | 19608.01 | 2495.19 | -8275.15 | -6020.06 | -9674.37 |
| 其它收入(万元) | 153.93 | 15.94 | 47.33 | 39.85 | 361.08 |
| 收入合计(万元) | 25971.34 | 5399.84 | -27201.78 | -7592.43 | -40334.60 |
| 管理人报酬(万元) | 2196.03 | 1089.45 | 3058.98 | 1806.71 | 3449.00 |
| 托管费(万元) | 366.00 | 181.57 | 509.83 | 301.12 | 574.83 |
| 其它费用(万元) | 25.07 | 13.04 | 28.02 | 14.06 | 26.95 |
| 费用合计(万元) | 2633.80 | 1301.45 | 3640.30 | 2146.09 | 4067.73 |
| 利润总额(万元) | 23337.55 | 4098.39 | -30842.08 | -9738.52 | -44402.32 |
| 净利润(万元) | 23337.55 | 4098.39 | -30842.08 | -9738.52 | -44402.32 |