资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 483.10 6.88%
债券 533.07 7.59%
银行存款和结算备付金 4105.71 58.48%
其他资产 1898.95 27.05%
资产总值:7020.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.96 62.10 0.11%
胜宏科技 300476 0.13 37.12 0.06%
兆易创新 603986 0.13 27.73 0.05%
京东方A 000725 6.82 28.37 0.05%
豪威集团 603501 0.17 25.70 0.04%
TCL科技 000100 3.74 16.12 0.03%
歌尔股份 002241 0.50 18.75 0.03%
东山精密 002384 0.26 18.59 0.03%
长电科技 600584 0.30 13.23 0.02%
蓝思科技 300433 0.40 13.39 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.62 21.51 0.11%
京东方A 000725 4.38 17.48 0.09%
豪威集团 603501 0.11 14.04 0.07%
兆易创新 603986 0.08 10.12 0.05%
胜宏科技 300476 0.08 10.75 0.05%
TCL科技 000100 2.40 10.39 0.05%
歌尔股份 002241 0.32 7.46 0.04%
长电科技 600584 0.19 6.40 0.03%
蓝思科技 300433 0.26 5.80 0.03%
东山精密 002384 0.17 6.42 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 201.27 0.35%
25国债01 2.00 201.55 0.35%
25国债13 1.30 130.26 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 533.07 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%