财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1373.33 |
78.40 |
241.49 |
-136.28 |
-198.98 |
| 本期利润(万元) |
7297.27 |
-93.04 |
16.23 |
355.97 |
438.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.01 |
0.00 |
0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-764.70 |
0.00 |
-440.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45698.88 |
13726.65 |
10875.26 |
6598.55 |
5238.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.20 |
1.25 |
1.19 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
19.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1215.19 |
793.40 |
258.10 |
247.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
19467.57 |
9457.87 |
4164.77 |
3879.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
211.95 |
124.77 |
156.49 |
51.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
401.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.48 |
0.23 |
0.09 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
21247.02 |
10529.62 |
4612.27 |
4251.58 |
| 负债合计(万元) |
1166.50 |
531.01 |
210.38 |
158.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
20080.52 |
9998.60 |
4401.90 |
4092.95 |
| 未分配利润(万元) |
3387.08 |
1637.79 |
50.81 |
174.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
1.52 |
0.39 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
137.34 |
-169.11 |
-311.07 |
-26.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.33 |
862.67 |
-20.45 |
-8.11 |
| 其它收入(万元) |
24.50 |
22.23 |
2.78 |
3.69 |
| 收入合计(万元) |
74.51 |
717.32 |
-328.36 |
-30.17 |
| 管理人报酬(万元) |
2.29 |
1.64 |
0.49 |
0.48 |
| 托管费(万元) |
0.46 |
0.33 |
0.10 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
5.11 |
5.80 |
4.48 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
19.63 |
13.80 |
6.69 |
5.05 |
| 利润总额(万元) |
54.88 |
703.51 |
-335.05 |
-35.21 |
| 净利润(万元) |
54.88 |
703.51 |
-335.05 |
-35.21 |
