资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 196.99 0.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24810.66 80.02%
其他资产 5999.72 19.35%
资产总值:31007.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 0.20 59.50 0.02%
中科星图 688568 0.60 26.12 0.01%
电科数字 600850 0.50 14.37 0.01%
虹软科技 688088 0.30 17.79 0.01%
均胜电子 600699 0.70 24.37 0.01%
凌云光 688400 0.50 23.93 0.01%
掌阅科技 603533 0.20 3.85 0.00%
金山办公 688111 0.02 6.33 0.00%
天准科技 688003 0.20 11.61 0.00%
新点软件 688232 0.20 5.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 0.13 27.63 0.07%
豪威集团 603501 0.12 12.53 0.03%
中科曙光 603019 0.10 7.23 0.02%
中国软件 600536 0.12 5.60 0.01%
电科数字 600850 0.12 2.87 0.01%
瑞芯微 603893 0.02 2.20 0.01%
芯原股份 688521 0.08 4.19 0.01%
金山办公 688111 0.02 5.73 0.01%
澜起科技 688008 0.04 2.72 0.01%
萤石网络 688475 0.08 2.42 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%