财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5499.95 |
-135.22 |
424.78 |
15.90 |
-323.09 |
| 本期利润(万元) |
33654.17 |
286.15 |
-1077.33 |
3943.84 |
2953.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.01 |
-0.03 |
0.17 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
23.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5086.43 |
0.00 |
-3358.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116785.38 |
61504.26 |
57974.19 |
19572.57 |
22510.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
0.92 |
0.90 |
0.85 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
19.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
-14.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7179.99 |
2836.86 |
2458.38 |
1376.16 |
1826.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
94113.54 |
35890.30 |
30895.87 |
22428.33 |
19519.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
83.12 |
35.33 |
0.00 |
39.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.19 |
0.93 |
0.75 |
0.57 |
0.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.19 |
0.15 |
0.11 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
102340.63 |
39226.84 |
33609.21 |
24075.46 |
22236.48 |
| 负债合计(万元) |
2774.07 |
901.65 |
250.60 |
175.05 |
1388.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
99566.56 |
38325.18 |
33358.61 |
23900.41 |
20847.61 |
| 未分配利润(万元) |
-8883.29 |
-6889.99 |
-15742.06 |
-9707.82 |
-2882.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.03 |
7.83 |
3.48 |
4.78 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
-393.79 |
-71.21 |
-828.08 |
-208.96 |
3.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
952.76 |
6681.20 |
-1024.37 |
-2218.38 |
2437.30 |
| 其它收入(万元) |
257.81 |
223.32 |
80.52 |
155.25 |
107.73 |
| 收入合计(万元) |
826.81 |
6841.14 |
-1768.44 |
-2267.31 |
2550.12 |
| 管理人报酬(万元) |
12.41 |
9.12 |
4.15 |
5.55 |
2.20 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
1.82 |
0.83 |
1.11 |
0.44 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
18.07 |
8.90 |
10.81 |
5.39 |
| 费用合计(万元) |
72.66 |
74.99 |
35.59 |
47.58 |
20.31 |
| 利润总额(万元) |
754.16 |
6766.15 |
-1804.03 |
-2314.89 |
2529.80 |
| 净利润(万元) |
754.16 |
6766.15 |
-1804.03 |
-2314.89 |
2529.80 |
