资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18264.31 89.86%
债券 1.73 0.01%
银行存款和结算备付金 1099.17 5.41%
其他资产 960.05 4.72%
资产总值:20325.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.71 685.81 3.44%
贵州茅台 600519 0.36 519.84 2.60%
中国平安 601318 6.61 364.28 1.82%
紫金矿业 601899 11.82 347.98 1.74%
招商银行 600036 7.68 310.35 1.55%
兴业银行 601166 12.06 239.39 1.20%
恒瑞医药 600276 3.15 225.38 1.13%
五粮液 000858 1.74 211.38 1.06%
美的集团 000333 2.83 205.63 1.03%
立讯精密 002475 3.14 203.13 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 55.68%
金融业 0.34 16.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.62%
采矿业 0.08 3.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.64%
科学研究和技术服务业 0.02 1.21%
批发和零售业 0.02 1.08%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.97%
建筑业 0.01 0.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.46 648.38 3.15%
宁德时代 300750 1.91 480.73 2.34%
中国平安 601318 8.40 466.03 2.26%
招商银行 600036 9.06 416.31 2.02%
美的集团 000333 3.36 242.59 1.18%
比亚迪 002594 0.65 215.74 1.05%
农业银行 601288 36.15 212.56 1.03%
五粮液 000858 1.76 209.26 1.02%
紫金矿业 601899 10.35 201.82 0.98%
中芯国际 688981 2.28 200.88 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 53.89%
金融业 0.41 19.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.42%
采矿业 0.07 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.53%
建筑业 0.05 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.66%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.96%
批发和零售业 0.01 0.69%
科学研究和技术服务业 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 0.01 1.44 0.01%
安克转债 0.00 0.29 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.73 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%