财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
669.81 |
302.27 |
232.23 |
982.63 |
-306.38 |
| 本期利润(万元) |
1041.77 |
194.80 |
63.20 |
1645.48 |
1571.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.01 |
0.21 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
915.94 |
0.00 |
824.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7907.28 |
8486.91 |
9364.29 |
10398.50 |
12758.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.10 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1091.12 |
2644.64 |
1719.21 |
1195.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
19198.65 |
28234.54 |
29972.62 |
21841.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
19198.48 |
28234.54 |
29972.62 |
21841.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.14 |
26.47 |
24.55 |
19.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
2.65 |
2.45 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
21094.75 |
32569.12 |
32672.05 |
23676.42 |
| 负债合计(万元) |
509.90 |
2313.01 |
549.71 |
314.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
20584.85 |
30256.11 |
32122.34 |
23361.68 |
| 未分配利润(万元) |
2131.06 |
2282.18 |
-1003.89 |
-1046.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.65 |
12.36 |
6.21 |
23.47 |
| 投资收益(万元) |
930.02 |
3322.58 |
308.72 |
685.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-181.08 |
1440.75 |
-42.91 |
-841.51 |
| 其它收入(万元) |
15.97 |
35.39 |
20.35 |
11.20 |
| 收入合计(万元) |
768.57 |
4811.08 |
292.37 |
-121.18 |
| 管理人报酬(万元) |
128.69 |
285.39 |
122.76 |
178.70 |
| 托管费(万元) |
12.87 |
28.54 |
12.28 |
17.87 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
16.50 |
8.45 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
183.24 |
412.70 |
179.32 |
262.13 |
| 利润总额(万元) |
585.33 |
4398.38 |
113.05 |
-383.31 |
| 净利润(万元) |
585.33 |
4398.38 |
113.05 |
-383.31 |
