华商领先企业混合(630001)_资产配置

华商领先企业混合630001HUASHANG LEADING ENTERPRISES MIXED OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	536074.95	89.66%
债券	2060.00	0.34%
银行存款和结算备付金	58112.30	9.72%
其他资产	1677.50	0.28%

资产总值：597924.76万元报告期：2014-12-31

十大重仓股

2014-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚龙股份	300202	1810.02	55911.49	9.54%
恒生电子	600570	998.22	54662.68	9.33%
华夏幸福	600340	1217.22	53070.87	9.06%
兆驰股份	002429	5600.01	42560.09	7.26%
广日股份	600894	2175.29	27633.75	4.72%
康恩贝	600572	1810.10	27314.44	4.66%
方兴科技	600552	1200.00	26256.00	4.48%
国中水务	600187	3001.29	23019.88	3.93%
上海家化	600315	600.01	20592.18	3.51%
科达洁能	600499	1061.28	19591.23	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.42	55.34%
房地产业	7.72	13.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.46	11.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.57	6.10%
采矿业	1.24	2.12%
农、林、牧、渔业	0.71	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.60	1.02%
批发和零售业	0.45	0.76%
金融业	0.43	0.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	1620.05	68333.78	10.96%
聚龙股份	300202	1934.26	54855.49	8.79%
兆驰股份	002429	5943.94	50047.99	8.02%
康恩贝	600572	2773.28	47007.08	7.54%
华夏幸福	600340	1550.87	39128.54	6.27%
广日股份	600894	2467.87	32758.67	5.25%
上海家化	600315	906.27	32534.92	5.22%
方兴科技	600552	1200.00	22812.00	3.66%
同方股份	600100	2100.27	22115.89	3.55%
国中水务	600187	3200.00	21056.00	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.86	59.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.37	13.42%
房地产业	3.91	6.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.35	3.77%
采矿业	1.50	2.41%
农、林、牧、渔业	0.81	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.42	0.67%
批发和零售业	0.38	0.61%
租赁和商务服务业	0.24	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	1955.46	57490.53	9.92%
聚龙股份	300202	1934.26	54081.78	9.33%
兆驰股份	002429	6425.06	49729.93	8.58%
康恩贝	600572	3115.53	43212.47	7.45%
华夏幸福	600340	1380.00	34734.60	5.99%
上海家化	600315	918.00	33644.70	5.80%
广日股份	600894	2513.07	27419.18	4.73%
三安光电	600703	976.58	22881.36	3.95%
方兴科技	600552	1365.60	18667.76	3.22%
新大陆	000997	1023.42	17766.58	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.95	58.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.34	14.39%
房地产业	3.47	5.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.17	3.75%
采矿业	1.22	2.11%
农、林、牧、渔业	0.56	0.97%
批发和零售业	0.40	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.26%
综合	0.13	0.23%
科学研究和技术服务业	0.13	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	2775.59	59591.82	10.15%
兆驰股份	002429	4283.37	47459.74	8.08%
康恩贝	600572	3250.97	43920.65	7.48%
聚龙股份	300202	1074.59	43198.37	7.36%
华夏幸福	600340	1381.71	38466.94	6.55%
上海家化	600315	1030.00	34721.30	5.91%
广日股份	600894	2245.21	28806.10	4.91%
三安光电	600703	976.58	22217.28	3.78%
广汇能源	600256	3000.00	21990.00	3.75%
万科A	000002	2700.00	21843.00	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.04	52.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.99	17.02%
房地产业	7.07	12.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.28	3.88%
综合	2.20	3.75%
采矿业	1.28	2.18%
批发和零售业	0.43	0.73%
农、林、牧、渔业	0.28	0.47%
科学研究和技术服务业	0.05	0.08%

五大重仓债券

2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13东吴债	20.00	2060.00	0.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2060.00	0.35%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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