我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33734.14 |
25039.34 |
9445.42 |
146640.84 |
41432.17 |
| 本期利润(万元) |
91829.53 |
27902.33 |
-9145.70 |
216032.56 |
115126.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.06 |
-0.02 |
0.37 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
31.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11024.08 |
0.00 |
-42300.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
623728.34 |
579832.96 |
587071.05 |
683275.41 |
699022.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.42 |
1.33 |
1.36 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
37.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.17 |
0.00 |
45.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59835.04 |
42028.63 |
86938.73 |
71478.13 |
42235.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
508373.48 |
646895.17 |
557630.93 |
548499.62 |
536770.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
506373.48 |
643395.17 |
553130.93 |
545499.62 |
533770.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
2000.00 |
3500.00 |
4500.00 |
3000.00 |
3000.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
693.86 |
911.27 |
823.73 |
693.65 |
742.77 |
| 应付托管费(万元) |
115.64 |
151.88 |
137.29 |
115.61 |
123.80 |
| 资产总计(万元) |
584400.57 |
694857.70 |
649918.55 |
626096.19 |
581040.47 |
| 负债合计(万元) |
4567.61 |
11582.30 |
3121.51 |
16185.14 |
5622.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
579832.96 |
683275.41 |
646797.04 |
609911.05 |
575417.63 |
| 未分配利润(万元) |
171243.19 |
180167.97 |
81949.26 |
-7749.27 |
-52602.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 利息收入(万元) |
329.07 |
989.12 |
481.54 |
625.06 |
328.88 |
| 投资收益(万元) |
30519.95 |
160124.97 |
91413.78 |
-95499.92 |
-56504.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2862.99 |
69391.72 |
16374.10 |
195534.81 |
108573.44 |
| 其它收入(万元) |
132.07 |
248.68 |
87.03 |
60.91 |
26.21 |
| 收入合计(万元) |
33844.08 |
230754.49 |
108356.46 |
100720.86 |
52424.38 |
| 管理人报酬(万元) |
4512.74 |
10381.26 |
5088.97 |
8601.59 |
4411.38 |
| 托管费(万元) |
752.12 |
1730.21 |
848.16 |
1433.60 |
735.23 |
| 其它费用(万元) |
23.86 |
48.37 |
23.77 |
46.07 |
22.98 |
| 费用合计(万元) |
5941.75 |
14721.93 |
7171.37 |
13169.03 |
7213.64 |
| 利润总额(万元) |
27902.33 |
216032.56 |
101185.09 |
87551.83 |
45210.74 |
| 净利润(万元) |
27902.33 |
216032.56 |
101185.09 |
87551.83 |
45210.74 |
