资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37183.41 90.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3762.45 9.17%
其他资产 99.43 0.24%
资产总值:41045.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 110.48 3808.25 9.32%
北方华创 002371 5.83 2675.75 6.55%
宁德时代 300750 6.68 2453.30 6.01%
中国铝业 601600 169.45 2070.68 5.07%
寒武纪 688256 1.12 1499.84 3.67%
银轮股份 002126 28.61 1081.46 2.65%
云铝股份 000807 32.41 1064.34 2.61%
世运电路 603920 19.40 939.15 2.30%
东山精密 002384 10.48 887.13 2.17%
金诚信 603979 11.04 840.70 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 60.62%
采矿业 0.61 15.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.13%
金融业 0.16 4.04%
租赁和商务服务业 0.05 1.21%
科学研究和技术服务业 0.05 1.18%
农、林、牧、渔业 0.04 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.74%
卫生和社会工作 0.03 0.67%
批发和零售业 0.02 0.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 123.85 3646.14 8.59%
兴业银锡 000426 82.44 2711.45 6.39%
北方华创 002371 5.74 2595.87 6.12%
银轮股份 002126 32.39 1339.65 3.16%
寒武纪 688256 0.89 1173.82 2.77%
宁德时代 300750 2.91 1169.82 2.76%
东山精密 002384 14.96 1069.64 2.52%
洛阳钼业 603993 63.37 994.91 2.34%
长飞光纤 601869 9.03 910.59 2.15%
芯源微 688037 6.09 907.75 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 56.50%
采矿业 0.81 19.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 7.25%
科学研究和技术服务业 0.08 1.94%
租赁和商务服务业 0.07 1.67%
金融业 0.04 1.00%
农、林、牧、渔业 0.03 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.65%
卫生和社会工作 0.03 0.62%
批发和零售业 0.02 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.41 40.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%