资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38652.67 90.43%
债券 40.90 0.10%
银行存款和结算备付金 3645.49 8.53%
其他资产 403.65 0.94%
资产总值:42742.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 123.85 3646.14 8.59%
兴业银锡 000426 82.44 2711.45 6.39%
北方华创 002371 5.74 2595.87 6.12%
银轮股份 002126 32.39 1339.65 3.16%
寒武纪 688256 0.89 1173.82 2.77%
宁德时代 300750 2.91 1169.82 2.76%
东山精密 002384 14.96 1069.64 2.52%
洛阳钼业 603993 63.37 994.91 2.34%
长飞光纤 601869 9.03 910.59 2.15%
芯源微 688037 6.09 907.75 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 56.50%
采矿业 0.81 19.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 7.25%
科学研究和技术服务业 0.08 1.94%
租赁和商务服务业 0.07 1.67%
金融业 0.04 1.00%
农、林、牧、渔业 0.03 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.65%
卫生和社会工作 0.03 0.62%
批发和零售业 0.02 0.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 111.98 2183.61 6.08%
兴业银锡 000426 107.44 1697.55 4.73%
威胜信息 688100 41.23 1527.65 4.25%
北方华创 002371 2.71 1198.39 3.34%
中国汽研 601965 62.84 1115.41 3.11%
中航沈飞 600760 13.63 798.99 2.22%
宁德时代 300750 3.03 764.23 2.13%
小商品城 600415 36.42 753.17 2.10%
金诚信 603979 16.04 744.90 2.07%
寒武纪 688256 1.18 710.79 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 50.75%
采矿业 0.47 13.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 9.32%
科学研究和技术服务业 0.13 3.49%
租赁和商务服务业 0.11 3.10%
金融业 0.11 2.98%
卫生和社会工作 0.04 1.09%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.83%
农、林、牧、渔业 0.03 0.73%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.41 40.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%