财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2889.96 |
1160.82 |
1095.96 |
-23577.80 |
-6814.82 |
| 本期利润(万元) |
11678.24 |
3404.74 |
2797.33 |
-11317.28 |
7299.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.07 |
0.06 |
-0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28964.79 |
0.00 |
-34264.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42448.28 |
35916.25 |
36869.75 |
37438.33 |
89199.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.82 |
0.80 |
0.75 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
-8.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.30 |
0.00 |
-25.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3778.64 |
3682.53 |
7438.66 |
10800.69 |
11920.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
31906.09 |
33565.01 |
76620.87 |
117863.22 |
130904.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
31901.79 |
33565.01 |
76620.87 |
117823.27 |
130904.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
39.95 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.43 |
39.54 |
84.91 |
133.96 |
172.95 |
| 应付托管费(万元) |
5.74 |
6.59 |
14.15 |
22.33 |
28.83 |
| 资产总计(万元) |
35990.23 |
37633.85 |
84226.52 |
129357.13 |
144025.76 |
| 负债合计(万元) |
73.99 |
195.52 |
546.41 |
2337.48 |
1522.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
35916.25 |
37438.33 |
83680.11 |
127019.65 |
142502.78 |
| 未分配利润(万元) |
-8057.66 |
-12711.22 |
-35338.45 |
-28058.51 |
-6303.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.34 |
27.74 |
14.54 |
41.08 |
19.45 |
| 投资收益(万元) |
1408.64 |
-22596.27 |
-20577.08 |
-10235.12 |
-3228.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2243.92 |
12260.53 |
3410.31 |
-7516.74 |
7440.95 |
| 其它收入(万元) |
8.01 |
132.84 |
37.22 |
163.14 |
83.70 |
| 收入合计(万元) |
3666.90 |
-10175.16 |
-17115.01 |
-17547.64 |
4315.89 |
| 管理人报酬(万元) |
217.89 |
963.47 |
553.27 |
1652.33 |
758.55 |
| 托管费(万元) |
36.32 |
160.58 |
92.21 |
275.39 |
126.43 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
18.07 |
10.74 |
21.59 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
262.16 |
1142.12 |
656.22 |
1949.31 |
894.20 |
| 利润总额(万元) |
3404.74 |
-11317.28 |
-17771.23 |
-19496.95 |
3421.70 |
| 净利润(万元) |
3404.74 |
-11317.28 |
-17771.23 |
-19496.95 |
3421.70 |
