汇安沪深300增强A(003884)_资产配置

汇安沪深300增强A003884HUI'AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25220.04	90.92%
债券	674.68	2.43%
银行存款和结算备付金	1728.21	6.23%
其他资产	116.78	0.42%

资产总值：27739.71万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.39	960.78	3.49%
贵州茅台	600519	0.56	808.63	2.94%
中国平安	601318	9.77	538.42	1.96%
紫金矿业	601899	16.31	480.17	1.74%
招商银行	600036	11.28	455.82	1.66%
中际旭创	300308	0.98	395.61	1.44%
美的集团	000333	5.06	367.66	1.34%
新易盛	300502	0.94	345.29	1.25%
恒瑞医药	600276	4.81	344.16	1.25%
长江电力	600900	12.22	333.00	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	53.07%
金融业	0.49	17.69%
采矿业	0.15	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.35%
建筑业	0.04	1.46%
科学研究和技术服务业	0.04	1.28%
农、林、牧、渔业	0.03	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.85%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	817.52	3.61%
宁德时代	300750	2.46	620.46	2.74%
中国平安	601318	10.10	560.35	2.48%
招商银行	600036	11.44	525.67	2.32%
长江电力	600900	12.53	377.65	1.67%
美的集团	000333	5.14	371.11	1.64%
兴业银行	601166	15.26	356.17	1.57%
紫金矿业	601899	17.15	334.43	1.48%
比亚迪	002594	0.88	292.08	1.29%
中信证券	600030	10.13	279.79	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	48.39%
金融业	0.48	21.14%
采矿业	0.13	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.09%
建筑业	0.04	1.87%
租赁和商务服务业	0.02	1.06%
科学研究和技术服务业	0.02	1.03%
农、林、牧、渔业	0.02	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.61	952.21	3.93%
宁德时代	300750	2.56	647.53	2.67%
中国平安	601318	10.95	565.35	2.33%
招商银行	600036	11.73	507.79	2.10%
美的集团	000333	5.57	437.25	1.80%
兴业银行	601166	16.77	362.23	1.49%
长江电力	600900	12.17	338.45	1.40%
比亚迪	002594	0.88	329.91	1.36%
紫金矿业	601899	17.31	313.66	1.29%
五粮液	000858	2.29	300.79	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	49.50%
金融业	0.45	18.51%
采矿业	0.13	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.71%
建筑业	0.04	1.58%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.96%
科学研究和技术服务业	0.02	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1112.52	4.36%
宁德时代	300750	2.55	678.30	2.66%
中国平安	601318	11.29	594.42	2.33%
美的集团	000333	6.45	485.17	1.90%
中国太保	601601	13.16	448.49	1.76%
招商银行	600036	10.39	408.33	1.60%
生益科技	600183	15.58	374.70	1.47%
长江电力	600900	11.51	340.12	1.33%
兴业银行	601166	16.91	324.00	1.27%
海光信息	688041	2.10	314.32	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	48.40%
金融业	0.43	16.91%
采矿业	0.13	5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.30%
建筑业	0.04	1.48%
租赁和商务服务业	0.02	0.89%
农、林、牧、渔业	0.02	0.86%
批发和零售业	0.02	0.71%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	6.00	603.81	2.19%
24国债21	0.70	70.87	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	674.68	2.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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