汇安沪深300增强A(003884)_财务情况

汇安沪深300增强A003884HUI'AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	176.46	215.82	127.40	-9.86	-180.94
本期利润(万元)	1749.03	201.10	10.09	1032.27	1113.09
加权平均份额本期利润(元)	0.28	0.03	0.00	0.16	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.14	0.00	12.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1812.98	0.00	1702.90	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.27	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	10442.58	9419.71	9402.61	9804.76	9460.73
期末基金份额净值(元)	1.67	1.39	1.36	1.36	1.40
本期净值增长率(%)	0.00	2.12	0.00	13.12	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	35.06	0.00	32.25	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1422.20	4458.19	1345.03	1773.31	1697.17
交易性金融资产(万元)	21028.29	21385.21	15506.51	19464.46	29226.33
其中：股票投资(万元)	20957.66	21385.21	15506.51	19464.46	29226.33
其中：债券投资(万元)	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	19.06	20.28	13.90	17.85	25.46
应付托管费(万元)	1.91	2.03	1.39	1.78	2.55
资产总计(万元)	22709.86	26259.77	16898.20	21528.25	31022.38
负债合计(万元)	86.63	719.89	235.43	235.44	92.95
所有者权益合计(万元)	22623.23	25539.88	16662.77	21292.80	30929.43
未分配利润(万元)	5395.14	5642.25	2455.22	2524.64	8653.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	11.25	10.43	3.10	6.90	3.39
投资收益(万元)	685.81	138.31	-290.57	-5987.74	-2229.92
公允价值变动收益(万元)	-62.33	2740.45	1175.89	1017.11	2352.77
其它收入(万元)	0.68	5.20	0.96	3.13	1.72
收入合计(万元)	635.40	2894.39	889.39	-4960.61	127.96
管理人报酬(万元)	120.26	201.10	100.08	297.41	162.32
托管费(万元)	12.03	20.11	10.01	29.74	16.23
其它费用(万元)	13.00	35.80	19.11	38.26	19.06
费用合计(万元)	175.01	305.68	154.38	431.17	232.97
利润总额(万元)	460.40	2588.71	735.01	-5391.78	-105.00
净利润(万元)	460.40	2588.71	735.01	-5391.78	-105.00

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