汇安中证500增强A(010157)_资产配置

汇安中证500增强A010157HUIAN CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7230.92	93.28%
债券	35.17	0.45%
银行存款和结算备付金	484.94	6.26%
其他资产	0.62	0.01%

资产总值：7751.65万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.50	126.81	1.66%
奕瑞科技	688301	1.07	123.86	1.62%
物产中大	600704	18.34	110.22	1.44%
胜宏科技	300476	0.40	103.85	1.36%
安琪酵母	600298	2.39	94.52	1.23%
斯达半导	603290	0.73	80.30	1.05%
金诚信	603979	1.14	79.50	1.04%
思特威	688213	0.63	75.52	0.99%
光迅科技	002281	1.13	75.26	0.98%
科达制造	600499	5.61	68.61	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	65.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.89%
金融业	0.04	5.70%
批发和零售业	0.03	3.67%
采矿业	0.03	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.58%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.11%
房地产业	0.01	1.54%
科学研究和技术服务业	0.01	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.76%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1.40	182.27	2.24%
三美股份	603379	2.73	131.37	1.61%
春风动力	603129	0.54	116.91	1.43%
横店东磁	002056	7.17	101.46	1.25%
京能电力	600578	22.64	101.65	1.25%
湖南黄金	002155	5.47	97.62	1.20%
珀莱雅	603605	1.15	95.21	1.17%
粤高速A	000429	6.36	84.78	1.04%
英科医疗	300677	3.47	82.17	1.01%
恒玄科技	688608	0.23	80.04	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	63.41%
金融业	0.05	6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.15%
采矿业	0.02	2.89%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.66%
批发和零售业	0.02	2.52%
房地产业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特锐德	300001	6.17	149.50	1.84%
海信视像	600060	5.30	131.55	1.62%
赤峰黄金	600988	5.33	122.06	1.51%
巨星科技	002444	3.70	109.56	1.35%
电投能源	002128	5.47	105.35	1.30%
春风动力	603129	0.54	101.05	1.25%
华海清科	688120	0.59	97.57	1.20%
特宝生物	688278	1.25	97.50	1.20%
安克创新	300866	0.92	94.87	1.17%
山东高速	600350	7.82	83.36	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	61.31%
金融业	0.06	7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.68%
采矿业	0.05	6.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.48%
批发和零售业	0.02	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.98%
农、林、牧、渔业	0.01	1.12%
科学研究和技术服务业	0.01	1.03%
房地产业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安克创新	300866	1.74	169.89	2.08%
华海清科	688120	0.80	130.41	1.59%
电投能源	002128	6.36	124.53	1.52%
巨星科技	002444	3.77	121.96	1.49%
中航重机	600765	5.65	115.66	1.41%
中国西电	601179	13.71	104.06	1.27%
华海药业	600521	5.61	100.25	1.23%
西部超导	688122	2.14	91.49	1.12%
航天电子	600879	9.91	88.79	1.09%
国网英大	600517	16.23	89.43	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	61.00%
金融业	0.07	8.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.98%
采矿业	0.05	5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.25%
批发和零售业	0.02	1.98%
科学研究和技术服务业	0.01	1.58%
建筑业	0.01	0.82%
房地产业	0.01	0.74%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.30	30.37	0.40%
金25转债	0.05	4.80	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.37	0.40%
可转债	4.80	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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