我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-279.40 |
-329.74 |
-160.73 |
109.95 |
204.57 |
| 本期利润(万元) |
-48.80 |
-380.93 |
-346.79 |
233.76 |
367.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
-0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1370.19 |
0.00 |
-783.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5436.50 |
6529.00 |
6816.82 |
7345.39 |
7711.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.83 |
0.86 |
0.90 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.50 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.35 |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1036.42 |
843.25 |
1330.27 |
964.26 |
1249.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
9755.47 |
11926.61 |
9517.39 |
14491.37 |
18904.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
9755.47 |
11926.61 |
9517.39 |
14477.21 |
18892.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.16 |
12.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.11 |
10.55 |
11.31 |
12.69 |
17.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
2.11 |
2.26 |
2.54 |
3.46 |
| 资产总计(万元) |
10812.09 |
12880.01 |
11073.06 |
15941.02 |
20712.11 |
| 负债合计(万元) |
45.63 |
44.12 |
38.48 |
158.63 |
495.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
10766.46 |
12835.89 |
11034.58 |
15782.39 |
20216.71 |
| 未分配利润(万元) |
-2324.13 |
-1432.63 |
-1626.91 |
-185.61 |
2515.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
2.04 |
5.05 |
1.96 |
21.99 |
| 投资收益(万元) |
-359.07 |
292.85 |
-3236.32 |
-392.60 |
4594.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-90.72 |
209.42 |
-1038.67 |
-2206.48 |
919.56 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
0.85 |
10.83 |
8.16 |
101.77 |
| 收入合计(万元) |
-445.83 |
505.16 |
-4259.11 |
-2588.95 |
5638.14 |
| 管理人报酬(万元) |
125.05 |
67.01 |
153.45 |
81.57 |
329.20 |
| 托管费(万元) |
25.01 |
13.40 |
30.69 |
16.31 |
65.84 |
| 其它费用(万元) |
37.36 |
18.63 |
37.53 |
19.20 |
39.77 |
| 费用合计(万元) |
208.73 |
110.86 |
245.95 |
129.91 |
736.96 |
| 利润总额(万元) |
-654.55 |
394.31 |
-4505.07 |
-2718.85 |
4901.18 |
| 净利润(万元) |
-654.55 |
394.31 |
-4505.07 |
-2718.85 |
4901.18 |
