财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
777.43 |
156.64 |
85.72 |
277.98 |
-313.92 |
| 本期利润(万元) |
994.91 |
262.28 |
112.57 |
373.56 |
643.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-322.22 |
0.00 |
-618.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4493.84 |
4885.63 |
4869.72 |
4933.35 |
6515.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.94 |
0.91 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
676.61 |
492.23 |
979.68 |
1036.42 |
843.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
7491.87 |
7726.27 |
8631.53 |
9755.47 |
11926.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
7460.98 |
7726.27 |
8631.53 |
9755.47 |
11926.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.52 |
7.18 |
8.10 |
9.11 |
10.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.44 |
1.62 |
1.82 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
8193.40 |
8227.62 |
9656.84 |
10812.09 |
12880.01 |
| 负债合计(万元) |
45.70 |
49.28 |
25.98 |
45.63 |
44.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
8147.70 |
8178.34 |
9630.86 |
10766.46 |
12835.89 |
| 未分配利润(万元) |
-602.28 |
-1086.47 |
-2306.89 |
-2324.13 |
-1432.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
2.03 |
1.13 |
2.98 |
2.04 |
| 投资收益(万元) |
317.55 |
578.97 |
-170.99 |
-359.07 |
292.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
176.74 |
359.99 |
143.81 |
-90.72 |
209.42 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
1.03 |
0.29 |
0.99 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
494.88 |
942.02 |
-25.75 |
-445.83 |
505.16 |
| 管理人报酬(万元) |
39.65 |
96.23 |
49.67 |
125.05 |
67.01 |
| 托管费(万元) |
7.93 |
19.25 |
9.93 |
25.01 |
13.40 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
34.30 |
18.61 |
37.36 |
18.63 |
| 费用合计(万元) |
63.38 |
165.41 |
86.67 |
208.73 |
110.86 |
| 利润总额(万元) |
431.50 |
776.61 |
-112.43 |
-654.55 |
394.31 |
| 净利润(万元) |
431.50 |
776.61 |
-112.43 |
-654.55 |
394.31 |
