资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1688.33 89.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 198.69 10.48%
其他资产 8.54 0.45%
资产总值:1895.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 1.09 132.41 7.14%
温氏股份 300498 4.48 83.37 4.49%
泸州老窖 000568 0.59 77.83 4.20%
古井贡酒 000596 0.45 72.26 3.90%
天康生物 002100 9.70 71.49 3.85%
迎驾贡酒 603198 1.71 70.37 3.79%
东瑞股份 001201 4.33 68.93 3.72%
今世缘 603369 1.73 67.99 3.67%
安井食品 603345 0.95 66.98 3.61%
海澜之家 600398 10.34 66.90 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 70.35%
农、林、牧、渔业 0.02 9.74%
住宿和餐饮业 0.01 5.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 5.33%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.90 107.01 6.18%
古井贡酒 000596 0.78 103.86 6.00%
格力电器 000651 2.25 101.07 5.84%
泸州老窖 000568 0.67 75.98 4.39%
索菲亚 002572 4.89 68.51 3.96%
安井食品 603345 0.81 65.14 3.76%
温氏股份 300498 3.66 62.51 3.61%
天康生物 002100 9.09 56.27 3.25%
海澜之家 600398 7.70 53.59 3.09%
立华股份 300761 2.78 52.24 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 72.15%
农、林、牧、渔业 0.02 9.01%
批发和零售业 0.01 5.73%
住宿和餐饮业 0.00 0.59%