资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1815.34 91.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 163.62 8.23%
其他资产 8.32 0.42%
资产总值:1987.28万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 1.20 168.05 8.52%
古井贡酒 000596 0.77 133.44 6.76%
山西汾酒 600809 0.71 130.79 6.63%
泸州老窖 000568 1.01 126.45 6.41%
顾家家居 603816 3.21 88.53 4.49%
志邦家居 603801 6.15 78.78 3.99%
安井食品 603345 0.95 77.41 3.92%
索菲亚 002572 4.20 72.16 3.66%
洋河股份 002304 0.85 71.00 3.60%
格力电器 000651 1.48 67.27 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 84.82%
农、林、牧、渔业 0.00 2.24%
租赁和商务服务业 0.00 2.20%
住宿和餐饮业 0.00 1.31%
卫生和社会工作 0.00 1.09%
批发和零售业 0.00 0.32%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.90 146.26 6.20%
古井贡酒 000596 0.67 136.02 5.77%
山西汾酒 600809 0.57 124.77 5.29%
泸州老窖 000568 0.82 122.75 5.21%
温氏股份 300498 5.13 103.32 4.38%
志邦家居 603801 7.60 97.96 4.15%
洋河股份 002304 0.97 96.21 4.08%
首旅酒店 600258 5.82 86.14 3.65%
安井食品 603345 0.85 84.44 3.58%
索菲亚 002572 4.63 83.99 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 66.88%
农、林、牧、渔业 0.02 7.78%
住宿和餐饮业 0.01 3.65%
批发和零售业 0.00 1.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.88%