我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-175.40 |
368.58 |
16.97 |
438.04 |
519.21 |
| 本期利润(万元) |
-66.57 |
-408.42 |
-28.94 |
-44.15 |
396.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-841.44 |
0.00 |
-431.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5019.42 |
5140.59 |
5506.33 |
4801.57 |
5367.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.21 |
1.29 |
1.29 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
28.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
755.69 |
626.41 |
1427.81 |
568.26 |
744.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
4454.98 |
4186.41 |
5923.12 |
2723.93 |
2994.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
4454.98 |
4186.41 |
5923.12 |
2723.93 |
2994.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.24 |
5.95 |
5.25 |
3.75 |
4.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.99 |
0.88 |
0.62 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
5254.18 |
4831.60 |
7647.33 |
3331.93 |
3749.67 |
| 负债合计(万元) |
113.59 |
30.03 |
330.77 |
25.23 |
25.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
5140.59 |
4801.57 |
7316.56 |
3306.70 |
3724.04 |
| 未分配利润(万元) |
-841.44 |
-431.78 |
-386.93 |
232.16 |
601.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.25 |
1.76 |
2.07 |
0.96 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
450.84 |
474.15 |
-719.49 |
-351.74 |
291.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-777.00 |
-482.18 |
7.52 |
-10.91 |
-611.53 |
| 其它收入(万元) |
15.53 |
15.15 |
5.93 |
2.65 |
19.28 |
| 收入合计(万元) |
-307.39 |
8.88 |
-703.98 |
-359.04 |
-299.72 |
| 管理人报酬(万元) |
75.03 |
40.54 |
47.63 |
23.66 |
46.05 |
| 托管费(万元) |
12.50 |
6.76 |
7.94 |
3.94 |
7.67 |
| 其它费用(万元) |
13.50 |
5.73 |
11.34 |
3.10 |
6.43 |
| 费用合计(万元) |
101.03 |
53.03 |
66.91 |
30.71 |
96.10 |
| 利润总额(万元) |
-408.42 |
-44.15 |
-770.89 |
-389.74 |
-395.82 |
| 净利润(万元) |
-408.42 |
-44.15 |
-770.89 |
-389.74 |
-395.82 |
