财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.60 |
4.98 |
4.20 |
-1319.11 |
-940.92 |
| 本期利润(万元) |
116.65 |
-12.82 |
49.41 |
-737.43 |
-53.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
0.03 |
-0.21 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-18.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-454.05 |
0.00 |
-501.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1854.82 |
1731.70 |
1913.32 |
1973.45 |
2358.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.11 |
1.15 |
1.12 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
196.24 |
158.07 |
687.14 |
755.69 |
626.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
1514.67 |
1815.34 |
3896.18 |
4454.98 |
4186.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1514.67 |
1815.34 |
3896.18 |
4454.98 |
4186.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.76 |
2.05 |
4.79 |
5.24 |
5.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.34 |
0.80 |
0.87 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
1736.48 |
1987.28 |
4661.16 |
5254.18 |
4831.60 |
| 负债合计(万元) |
4.78 |
13.83 |
142.13 |
113.59 |
30.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
1731.70 |
1973.45 |
4519.03 |
5140.59 |
4801.57 |
| 未分配利润(万元) |
-454.05 |
-501.43 |
-1320.27 |
-841.44 |
-431.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
2.39 |
1.51 |
3.25 |
1.76 |
| 投资收益(万元) |
17.15 |
-1266.46 |
-463.14 |
450.84 |
474.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.80 |
581.68 |
-3.44 |
-777.00 |
-482.18 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
2.47 |
0.20 |
15.53 |
15.15 |
| 收入合计(万元) |
0.50 |
-679.93 |
-464.87 |
-307.39 |
8.88 |
| 管理人报酬(万元) |
11.23 |
48.13 |
29.56 |
75.03 |
40.54 |
| 托管费(万元) |
1.87 |
8.02 |
4.93 |
12.50 |
6.76 |
| 其它费用(万元) |
0.22 |
1.36 |
6.73 |
13.50 |
5.73 |
| 费用合计(万元) |
13.32 |
57.51 |
41.21 |
101.03 |
53.03 |
| 利润总额(万元) |
-12.82 |
-737.43 |
-506.08 |
-408.42 |
-44.15 |
| 净利润(万元) |
-12.82 |
-737.43 |
-506.08 |
-408.42 |
-44.15 |
