资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11217.18 89.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1004.62 8.05%
其他资产 264.59 2.12%
资产总值:12486.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 9.99 1119.18 9.16%
信达生物 01801 12.68 1115.59 9.13%
恒瑞医药 600276 15.19 1086.84 8.89%
三生制药 01530 36.02 986.64 8.07%
科伦博泰生物-B 06990 1.58 741.97 6.07%
信立泰 002294 9.42 568.50 4.65%
石药集团 01093 52.14 446.00 3.65%
药明合联 02268 6.15 439.64 3.60%
康诺亚-B 02162 6.21 420.91 3.44%
昭衍新药 06127 16.52 347.50 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.49 40.14%
制造业 0.38 31.00%
科学研究和技术服务业 0.22 18.38%
工业 0.03 2.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 18.19 1300.21 9.33%
药明康德 603259 14.55 1011.95 7.26%
科伦博泰生物-B 06990 3.19 952.19 6.83%
三生制药 01530 41.22 889.07 6.38%
昭衍新药 06127 39.45 625.99 4.49%
康方生物 09926 6.40 536.66 3.85%
百济神州 06160 3.45 465.01 3.34%
迈瑞医疗 300760 2.00 449.50 3.22%
泰格医药 03347 11.84 413.01 2.96%
恒瑞医药 600276 7.16 371.60 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.56 40.27%
制造业 0.42 30.43%
科学研究和技术服务业 0.11 7.78%
卫生和社会工作 0.04 2.83%