华商医药医疗行业股票(008107)_资产配置

华商医药医疗行业股票008107HUASHANG PHARMACEUTICAL AND MEDICAL INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

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种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10418.07	84.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1927.77	15.60%
其他资产	7.96	0.06%

资产总值：12353.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	13.89	638.52	5.33%
科伦药业	002422	20.84	636.78	5.32%
山东药玻	600529	20.74	598.97	5.00%
济川药业	600566	13.17	492.95	4.12%
海思科	002653	17.99	488.07	4.08%
恩华药业	002262	21.13	473.31	3.95%
派林生物	000403	16.28	458.12	3.83%
万孚生物	300482	18.29	449.93	3.76%
科伦博泰生物-B	06990	2.93	411.61	3.44%
智飞生物	300122	7.94	356.82	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	72.12%
医疗保健	0.07	5.94%
批发和零售业	0.05	4.26%
采矿业	0.05	4.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	32.59	946.86	7.11%
药明康德	603259	12.67	921.87	6.92%
恒瑞医药	600276	16.57	749.46	5.63%
开立医疗	300633	15.43	729.68	5.48%
智飞生物	300122	10.60	647.77	4.86%
济川药业	600566	16.56	520.48	3.91%
派林生物	000403	18.29	498.22	3.74%
华大智造	688114	5.12	440.82	3.31%
泽璟制药	688266	8.08	427.55	3.21%
万孚生物	300482	13.86	418.16	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	76.53%
科学研究和技术服务业	0.09	6.92%
卫生和社会工作	0.03	2.05%
批发和零售业	0.02	1.45%
医疗保健	0.02	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	29.47	1324.38	9.40%
药明康德	603259	13.49	1162.57	8.25%
开立医疗	300633	20.90	1019.13	7.24%
科伦药业	002422	20.99	611.98	4.34%
贝达药业	300558	9.29	532.13	3.78%
爱尔眼科	300015	28.05	504.06	3.58%
华润三九	000999	8.58	430.03	3.05%
恩华药业	002262	15.84	419.92	2.98%
奕瑞科技	688301	1.17	286.74	2.04%
泽璟制药	688266	5.93	276.52	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	59.53%
科学研究和技术服务业	0.13	9.41%
医疗保健	0.08	5.82%
卫生和社会工作	0.07	4.72%
批发和零售业	0.02	1.50%
金融业	0.02	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.64%
消费者非必需品	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	22.96	1099.78	7.49%
开立医疗	300633	16.24	884.89	6.02%
药明康德	603259	12.42	773.89	5.27%
新华医疗	600587	17.51	618.63	4.21%
同仁堂	600085	10.42	599.78	4.08%
恩华药业	002262	17.99	554.53	3.77%
迈瑞医疗	300760	1.69	506.66	3.45%
奕瑞科技	688301	1.58	446.80	3.04%
泽璟制药	688266	9.54	444.31	3.02%
百克生物	688276	6.10	381.83	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	67.06%
科学研究和技术服务业	0.08	5.45%
批发和零售业	0.08	5.27%
卫生和社会工作	0.02	1.10%
医疗保健	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆20转债	0.13	20.27	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	20.27	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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