资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9201.04 86.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1233.20 11.53%
其他资产 260.05 2.43%
资产总值:10694.29万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 14.16 649.94 6.16%
信达生物 01801 18.94 642.05 6.09%
爱博医疗 688050 4.96 451.49 4.28%
科伦博泰生物-B 06990 2.71 409.98 3.89%
华润三九 000999 9.14 405.27 3.84%
马应龙 600993 15.32 400.01 3.79%
爱尔眼科 300015 26.60 352.45 3.34%
迪哲医药 688192 8.22 341.00 3.23%
惠泰医疗 688617 0.88 327.17 3.10%
东阿阿胶 000423 5.13 321.75 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 58.82%
医疗保健 0.13 12.06%
批发和零售业 0.06 5.48%
卫生和社会工作 0.05 4.39%
信息技术 0.04 3.68%
科学研究和技术服务业 0.03 2.77%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 19.06 996.84 8.18%
科伦药业 002422 26.82 858.37 7.04%
恩华药业 002262 25.22 687.25 5.64%
信达生物 01801 12.35 524.68 4.30%
华润三九 000999 9.73 463.39 3.80%
山东药玻 600529 15.40 448.45 3.68%
派林生物 000403 17.01 421.34 3.46%
开立医疗 300633 10.15 368.55 3.02%
科伦博泰生物-B 06990 2.20 364.53 2.99%
泰格医药 300347 4.70 324.25 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 69.74%
医疗保健 0.12 9.95%
批发和零售业 0.05 3.72%
科学研究和技术服务业 0.03 2.66%