财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1767.71 |
513.60 |
-14.13 |
-1030.14 |
-387.90 |
| 本期利润(万元) |
2881.14 |
2047.68 |
1001.11 |
-1560.91 |
996.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.17 |
0.08 |
-0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.07 |
0.00 |
-13.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
619.05 |
0.00 |
-1521.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12220.78 |
13940.39 |
11363.79 |
10550.07 |
12190.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.05 |
0.96 |
0.87 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
-12.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1907.66 |
1098.79 |
1867.87 |
1600.31 |
2831.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
11334.10 |
9201.04 |
9376.00 |
11756.98 |
11786.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
11334.10 |
9201.04 |
9376.00 |
11756.98 |
11786.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.73 |
11.30 |
11.76 |
13.82 |
18.26 |
| 应付托管费(万元) |
2.12 |
1.88 |
1.96 |
2.30 |
3.04 |
| 资产总计(万元) |
14004.09 |
10694.29 |
11451.10 |
13405.79 |
14859.32 |
| 负债合计(万元) |
63.70 |
144.22 |
48.75 |
90.43 |
169.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
13940.39 |
10550.07 |
11402.36 |
13315.36 |
14690.07 |
| 未分配利润(万元) |
619.05 |
-1521.11 |
-1378.70 |
-72.95 |
762.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.09 |
7.37 |
3.92 |
9.90 |
4.90 |
| 投资收益(万元) |
594.88 |
-860.13 |
-781.93 |
-749.12 |
82.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1534.08 |
-530.77 |
-484.23 |
-198.04 |
-297.37 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
1.61 |
0.85 |
5.95 |
3.88 |
| 收入合计(万元) |
2133.60 |
-1381.92 |
-1261.38 |
-931.31 |
-206.13 |
| 管理人报酬(万元) |
67.16 |
140.47 |
72.21 |
204.67 |
116.60 |
| 托管费(万元) |
11.19 |
23.41 |
12.03 |
34.11 |
19.43 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
15.11 |
8.94 |
17.95 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
85.92 |
178.99 |
93.19 |
256.73 |
144.98 |
| 利润总额(万元) |
2047.68 |
-1560.91 |
-1354.57 |
-1188.04 |
-351.12 |
| 净利润(万元) |
2047.68 |
-1560.91 |
-1354.57 |
-1188.04 |
-351.12 |
